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| 海鸥股份(603269) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,580.68 | 26,194.14 | 25,428.21 | 8,520.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,236.58 | -- | 34,142.66 | 35,164.64 | |
| 应收票据 | 3,876.99 | 3,246.57 | 2,380.32 | 2,897.98 | |
| 应收账款 | 34,359.59 | 33,360.02 | 31,762.33 | 32,266.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,486.79 | 2,003.18 | 1,918.88 | 2,063.69 | |
| 其他应收款(合计) | 1,496.19 | -- | 1,219.86 | 1,258.73 | |
| 应收利息 | 176.05 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 94.67 | -- | |
| 其他应收款 | 1,320.14 | 1,290.09 | 1,125.18 | 1,258.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,658.92 | 33,806.09 | 29,211.94 | 26,610.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,842.31 | 852.17 | 718.15 | 1,884.72 | |
| 流动资产合计 | 100,301.47 | 100,752.27 | 92,639.70 | 75,503.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,455.75 | 3,214.59 | 3,180.74 | 2,973.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,848.43 | -- | 14,247.46 | 15,230.57 | |
| 固定资产净额 | 13,848.43 | 14,144.50 | 14,247.46 | 15,230.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,763.73 | 3,789.44 | 3,716.84 | 3,050.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,010.79 | 961.45 | 992.41 | 976.54 | |
| 长期待摊费用 | 207.75 | 222.30 | 244.90 | 254.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,154.91 | 1,030.37 | 1,057.16 | 941.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 62.39 | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,841.36 | 23,362.65 | 23,501.90 | 23,428.04 | |
| 资产总计 | 124,142.83 | 124,114.92 | 116,141.60 | 98,931.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,739.97 | 12,736.56 | 11,167.45 | 12,254.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,733.04 | -- | 22,318.88 | 20,562.97 | |
| 应付票据 | 6,191.88 | 6,141.77 | 4,491.49 | 4,315.75 | |
| 应付账款 | 18,541.16 | 17,026.27 | 17,827.39 | 16,247.22 | |
| 预收款项 | 16,631.29 | 22,863.57 | 17,369.97 | 18,272.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 987.74 | 818.28 | 655.17 | 372.73 | |
| 应交税费 | 1,501.26 | 582.37 | 483.40 | 877.09 | |
| 其他应付款(合计) | 363.35 | -- | 470.42 | 341.38 | |
| 应付利息 | 72.80 | -- | 18.64 | -- | |
| 应付股利 | -- | 236.98 | 242.01 | -- | |
| 其他应付款 | 290.55 | 212.75 | 209.77 | 341.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46.93 | 46.57 | 47.45 | -- | |
| 其他流动负债 | 30.76 | -- | 43.26 | 12.12 | |
| 流动负债合计 | 58,034.35 | 60,665.13 | 52,556.00 | 52,693.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 473.21 | 481.19 | 502.18 | 573.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,054.93 | 2,123.65 | 2,123.65 | 2,192.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,528.14 | 2,604.84 | 2,625.83 | 2,766.15 | |
| 负债合计 | 60,562.50 | 63,269.96 | 55,181.83 | 55,459.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,147.00 | 9,147.00 | 9,147.00 | 6,860.00 | |
| 资本公积 | 22,623.13 | 22,613.02 | 22,698.22 | 8,100.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -77.13 | -141.45 | -113.07 | -182.32 | |
| 专项储备 | 435.09 | 387.91 | 367.91 | 367.57 | |
| 盈余公积 | 3,989.65 | 3,770.21 | 3,770.21 | 3,770.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,684.38 | 24,357.98 | 24,473.02 | 23,842.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,802.13 | 60,134.68 | 60,343.29 | 42,758.25 | |
| 少数股东权益 | 778.21 | 710.28 | 616.48 | 713.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,580.34 | 60,844.96 | 60,959.77 | 43,471.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,142.83 | 124,114.92 | 116,141.60 | 98,931.25 | |
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