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| 海鸥股份(603269) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,251.30 | 26,461.28 | 21,346.91 | 19,185.72 | |
| 交易性金融资产 | 80.85 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,261.80 | 37,431.08 | 37,248.71 | 34,490.05 | |
| 应收票据 | 2,622.96 | 2,097.94 | 1,955.75 | 2,197.74 | |
| 应收账款 | 40,638.84 | 35,333.15 | 35,292.96 | 32,292.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 889.97 | 2,926.64 | 2,832.88 | 2,455.72 | |
| 其他应收款(合计) | 2,269.61 | 2,428.01 | 1,574.99 | 1,853.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | 61.00 | 164.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,269.61 | 2,428.01 | 1,513.99 | 1,688.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,413.47 | 39,454.56 | 31,951.94 | 30,249.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,768.54 | 2,751.03 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 998.53 | 1,266.64 | 10,668.57 | 9,925.23 | |
| 流动资产合计 | 114,934.08 | 112,719.23 | 105,624.00 | 98,159.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,010.55 | 3,630.71 | 3,563.08 | 3,431.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37.74 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 37.74 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,117.43 | 13,172.16 | 13,409.83 | 13,681.70 | |
| 固定资产净额 | 13,117.43 | 13,172.16 | 13,409.83 | 13,681.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,782.47 | 3,058.39 | 3,694.10 | 3,722.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,036.45 | 1,017.30 | 1,029.80 | 994.80 | |
| 长期待摊费用 | 193.24 | 152.35 | 171.08 | 187.32 | |
| 递延所得税资产 | 1,492.83 | 1,229.01 | 1,227.53 | 1,151.98 | |
| 其他非流动资产 | 1,006.42 | 137.23 | 968.29 | 0.13 | |
| 非流动资产合计 | 27,077.14 | 22,797.14 | 24,463.71 | 23,569.49 | |
| 资产总计 | 142,011.21 | 135,516.38 | 130,087.71 | 121,728.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,889.33 | 16,050.49 | 19,732.84 | 13,733.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,612.58 | 24,347.94 | 20,197.97 | 23,145.02 | |
| 应付票据 | 9,275.38 | -- | 5,391.34 | 6,609.56 | |
| 应付账款 | 16,337.21 | -- | 14,806.63 | 16,535.46 | |
| 预收款项 | 24,276.38 | 26,180.89 | 22,235.81 | 16,389.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 964.19 | 757.20 | 713.78 | 411.95 | |
| 应交税费 | 1,463.36 | 607.38 | 806.30 | 394.57 | |
| 其他应付款(合计) | 385.52 | 878.00 | 523.14 | 226.60 | |
| 应付利息 | 101.98 | 66.82 | 38.30 | 12.08 | |
| 应付股利 | -- | 229.53 | 207.71 | -- | |
| 其他应付款 | 283.53 | -- | 277.13 | 214.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47.59 | 48.05 | 46.17 | 46.20 | |
| 其他流动负债 | 174.82 | 29.51 | 37.17 | 55.01 | |
| 流动负债合计 | 70,813.78 | 68,899.46 | 64,293.20 | 54,402.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 432.29 | 448.49 | 442.46 | 454.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 58.49 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,097.95 | 1,951.85 | 1,986.21 | 2,020.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,588.73 | 2,400.34 | 2,428.67 | 2,474.86 | |
| 负债合计 | 76,402.51 | 71,299.80 | 66,721.87 | 56,877.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,147.00 | 9,147.00 | 9,147.00 | 9,147.00 | |
| 资本公积 | 22,623.13 | 22,613.02 | 22,623.13 | 22,613.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 62.35 | -30.40 | -18.72 | -136.07 | |
| 专项储备 | 429.41 | 434.17 | 432.74 | 430.34 | |
| 盈余公积 | 4,241.39 | 3,989.65 | 3,989.65 | 3,989.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,489.12 | 27,214.18 | 26,538.24 | 27,890.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,992.41 | 63,367.62 | 62,712.04 | 63,934.47 | |
| 少数股东权益 | 616.30 | 848.96 | 653.79 | 917.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,608.71 | 64,216.58 | 63,365.83 | 64,851.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,011.21 | 135,516.38 | 130,087.71 | 121,728.88 | |
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