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| 海鸥股份(603269) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,131.79 | 21,339.21 | 20,423.91 | 23,458.75 | |
| 交易性金融资产 | 656.19 | 656.83 | 666.01 | 719.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,791.28 | 42,806.64 | 44,012.26 | 42,240.13 | |
| 应收票据 | 601.05 | 1,184.60 | 1,861.43 | 2,424.97 | |
| 应收账款 | 38,190.24 | 41,622.05 | 42,150.82 | 39,815.15 | |
| 应收款项融资 | 2,025.09 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,358.05 | 4,670.93 | 3,743.24 | 2,000.86 | |
| 其他应收款(合计) | 1,742.12 | 2,182.61 | 2,146.57 | 2,881.76 | |
| 应收利息 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,742.08 | -- | 2,146.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,613.50 | 45,815.44 | 39,546.08 | 38,499.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,318.17 | 2,758.07 | 2,758.07 | 2,758.07 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,977.10 | 1,434.90 | 974.04 | 892.36 | |
| 流动资产合计 | 120,613.29 | 121,664.64 | 114,270.18 | 113,450.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,310.61 | 3,913.43 | 3,864.23 | 4,077.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,819.01 | 1,684.26 | 500.88 | 37.74 | |
| 在建工程 | 5,819.01 | -- | 500.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,843.31 | 13,812.69 | 13,732.33 | 13,230.83 | |
| 固定资产净额 | 13,843.31 | -- | 13,732.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,833.44 | 5,862.74 | 5,890.36 | 5,781.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,068.34 | 1,065.59 | 1,043.63 | 1,038.39 | |
| 长期待摊费用 | 161.34 | 169.47 | 247.64 | 160.95 | |
| 递延所得税资产 | 1,481.94 | 1,491.58 | 1,564.56 | 1,427.94 | |
| 其他非流动资产 | 1,687.90 | 2,874.99 | 2,146.14 | 964.24 | |
| 非流动资产合计 | 34,205.88 | 30,874.75 | 28,989.78 | 26,719.39 | |
| 资产总计 | 154,819.17 | 152,539.39 | 143,259.96 | 140,170.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,331.62 | 23,011.25 | 21,592.68 | 18,536.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,581.27 | 23,466.45 | 22,565.72 | 23,421.99 | |
| 应付票据 | 7,488.37 | 8,376.98 | 6,597.69 | -- | |
| 应付账款 | 18,092.90 | 15,089.47 | 15,968.03 | -- | |
| 预收款项 | 30,005.01 | 31,045.79 | 25,786.30 | 24,340.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,317.72 | 1,021.48 | 804.23 | 522.48 | |
| 应交税费 | 729.53 | 705.82 | 875.94 | 1,128.53 | |
| 其他应付款(合计) | 283.90 | 567.61 | 435.06 | 634.90 | |
| 应付利息 | 51.72 | 87.09 | 50.49 | 43.87 | |
| 应付股利 | -- | 206.81 | 201.52 | 198.09 | |
| 其他应付款 | 232.17 | -- | 183.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49.55 | 48.60 | 47.36 | 46.55 | |
| 其他流动负债 | 68.96 | 166.42 | 106.01 | 118.11 | |
| 流动负债合计 | 80,367.57 | 80,033.42 | 72,213.29 | 68,749.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 400.53 | 405.00 | 406.47 | 411.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 329.07 | 51.71 | 51.56 | 58.36 | |
| 长期递延收益 | 4,038.94 | 5,320.05 | 4,854.40 | 4,888.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,768.55 | 5,776.76 | 5,312.43 | 5,358.35 | |
| 负债合计 | 85,136.12 | 85,810.18 | 77,525.72 | 74,107.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,147.00 | 9,147.00 | 9,147.00 | 9,147.00 | |
| 资本公积 | 22,623.13 | 22,623.13 | 22,623.13 | 22,623.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 212.15 | 334.05 | 48.39 | 153.01 | |
| 专项储备 | 412.40 | 405.05 | 394.85 | 332.23 | |
| 盈余公积 | 4,666.76 | 4,241.39 | 4,241.39 | 4,241.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,916.40 | 29,340.66 | 28,733.78 | 29,045.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,977.84 | 66,091.30 | 65,188.56 | 65,542.40 | |
| 少数股东权益 | 705.21 | 637.91 | 545.68 | 519.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,683.05 | 66,729.21 | 65,734.24 | 66,062.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,819.17 | 152,539.39 | 143,259.96 | 140,170.24 | |
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