海鸥股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海鸥股份(603269) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,987.3430,024.6112,796.4454,430.0534,764.41
收到的税费返还694.02655.4845.82261.83136.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,942.592,381.81611.225,802.844,234.03
经营活动现金流入小计53,623.9533,061.9013,453.4760,494.7239,135.32
购买商品、接受劳务支付的现金30,567.0917,885.628,896.5035,153.0324,550.35
支付给职工以及为职工支付的现金5,841.364,177.212,214.217,918.915,045.93
支付的各项税费3,476.411,581.151,116.323,753.573,189.61
支付的其他与经营活动有关的现金10,866.767,371.813,967.6915,956.8211,988.95
经营活动现金流出小计50,751.6231,015.8016,194.7162,782.3444,774.84
经营活动产生的现金流量净额2,872.322,046.10-2,741.24-2,287.62-5,639.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------253.58252.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,115.101,115.10539.101,568.15530.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,462.08--------
投资活动现金流入小计4,577.181,115.10539.101,821.73782.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,892.273,613.371,939.757,524.844,875.54
投资所支付的现金400.00535.59--200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,235.24--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,527.514,148.961,939.757,724.845,075.54
投资活动产生的现金流量净额-8,950.33-3,033.86-1,400.65-5,903.11-4,293.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,948.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,900.7223,381.589,045.9128,546.7622,742.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,849.2223,381.589,045.9128,546.7622,742.64
偿还债务支付的现金27,504.3815,261.735,812.5124,494.4618,683.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,600.872,346.23281.772,193.971,651.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计30,105.2517,607.966,094.2826,688.4320,335.60
筹资活动产生的现金流量净额10,743.965,773.622,951.631,858.332,407.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.45-39.67-75.01253.90175.37
五、现金及现金等价物净增加额4,650.504,746.20-1,265.26-6,078.50-7,350.16
加:期初现金及现金等价物余额16,255.8016,255.8016,255.8022,334.3022,334.30
六、期末现金及现金等价物余额20,906.3021,002.0014,990.5416,255.8014,984.14
附注
净利润--188.47--5,086.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------54.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--621.59--1,136.26--
无形资产摊销--119.28--214.17--
长期待摊费用摊销--47.28--93.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---244.15---1,957.55--
固定资产报废损失--0.02--29.85--
公允价值变动损失--12.57--24.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--571.73--932.71--
投资损失--95.21---428.97--
递延所得税资产减少---50.50--10.90--
递延所得税负债增加---35.93--270.58--
存货的减少---11,514.64---11,213.01--
经营性应收项目的减少--1,117.38---1,302.78--
经营性应付项目的增加--10,950.93--4,760.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,046.10---2,287.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,002.00--16,255.80--
现金的期初余额--16,255.80--22,334.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,746.20---6,078.50--
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