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| 海鸥股份(603269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,088.91 | 80,767.29 | 47,642.28 | 24,082.93 | |
| 收到的税费返还 | 210.66 | 179.70 | 122.41 | 61.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,485.97 | 5,529.28 | 5,884.40 | 982.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,785.54 | 86,476.27 | 53,649.09 | 25,127.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,414.80 | 57,984.47 | 35,573.28 | 20,651.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,701.26 | 9,671.20 | 7,390.35 | 4,347.16 | |
| 支付的各项税费 | 6,211.77 | 4,033.72 | 2,568.93 | 870.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,583.10 | 20,040.40 | 13,248.14 | 3,737.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,910.92 | 91,729.80 | 58,780.70 | 29,605.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,125.38 | -5,253.53 | -5,131.61 | -4,478.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17.96 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.92 | 23.96 | 3.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,000.36 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,056.24 | 1,043.96 | 1,003.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,787.71 | 1,757.10 | 1,024.68 | 1,069.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 362.77 | 362.77 | 362.77 | 362.77 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.50 | 190.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,150.48 | 2,137.37 | 1,577.45 | 1,432.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,094.24 | -1,093.40 | -573.61 | -1,432.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,395.68 | 47,751.64 | 32,073.59 | 16,380.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,395.68 | 47,751.64 | 32,073.59 | 16,380.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,252.13 | 36,526.80 | 25,818.50 | 12,199.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,572.26 | 3,861.68 | 3,333.03 | 717.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421.95 | 249.19 | 200.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,246.35 | 40,637.67 | 29,352.47 | 12,917.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,149.34 | 7,113.96 | 2,721.11 | 3,463.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 494.07 | 218.48 | 109.24 | 19.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -576.22 | 985.50 | -2,874.86 | -2,427.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,529.82 | 15,529.82 | 15,529.82 | 15,529.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,953.61 | 16,515.33 | 12,654.96 | 13,101.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,868.65 | -- | 2,185.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 172.95 | -- | 289.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,559.51 | -- | 1,221.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 403.92 | -- | 223.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.03 | -- | 25.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,239.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.23 | -- | -0.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -656.85 | -- | 127.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,003.10 | -- | 24.90 | -- | |
| 投资损失 | -37.92 | -- | -3.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,089.63 | -- | -48.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.98 | -- | 6.07 | -- | |
| 存货的减少 | -11,483.74 | -- | -965.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,609.25 | -- | -10,917.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,264.37 | -- | 2,292.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,125.38 | -- | -5,131.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,953.61 | -- | 12,654.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,529.82 | -- | 15,529.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -576.22 | -- | -2,874.86 | -- | |
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