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| 海鸥股份(603269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,430.05 | 34,764.41 | 21,045.68 | 10,449.99 | |
| 收到的税费返还 | 261.83 | 136.88 | 75.40 | 42.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,802.84 | 4,234.03 | 3,035.70 | 1,603.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,494.72 | 39,135.32 | 24,156.78 | 12,096.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,153.03 | 24,550.35 | 16,214.68 | 11,826.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,918.91 | 5,045.93 | 3,534.00 | 2,018.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,753.57 | 3,189.61 | 2,428.43 | 1,381.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,956.82 | 11,988.95 | 7,643.24 | 2,063.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,782.34 | 44,774.84 | 29,820.34 | 17,290.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,287.62 | -5,639.51 | -5,663.57 | -5,193.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.58 | 252.33 | 248.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,568.15 | 530.15 | 5.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,821.73 | 782.48 | 254.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,524.84 | 4,875.54 | 2,767.77 | 685.92 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,724.84 | 5,075.54 | 2,967.77 | 885.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,903.11 | -4,293.06 | -2,713.38 | -885.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,546.76 | 22,742.64 | 18,332.58 | 5,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,546.76 | 22,742.64 | 18,332.58 | 5,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,494.46 | 18,683.98 | 15,665.68 | 4,647.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,193.97 | 1,651.61 | 1,464.04 | 243.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,688.43 | 20,335.60 | 17,129.72 | 4,890.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,858.33 | 2,407.04 | 1,202.85 | 409.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253.90 | 175.37 | -15.26 | -35.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,078.50 | -7,350.16 | -7,189.36 | -5,705.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,334.30 | 22,334.30 | 22,334.30 | 22,334.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,255.80 | 14,984.14 | 15,144.94 | 16,628.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,086.84 | -- | 1,366.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.51 | -- | 347.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,136.26 | -- | 532.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.17 | -- | 97.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.46 | -- | 48.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,957.55 | -- | -168.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.85 | -- | 1.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24.66 | -- | 14.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 932.71 | -- | 448.40 | -- | |
| 投资损失 | -428.97 | -- | -78.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.90 | -- | -71.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 270.58 | -- | -6.93 | -- | |
| 存货的减少 | -11,213.01 | -- | -4,132.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,302.78 | -- | -2,420.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,760.73 | -- | -1,641.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,287.62 | -- | -5,663.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,255.80 | -- | 15,144.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,334.30 | -- | 22,334.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,078.50 | -- | -7,189.36 | -- | |
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