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| 海鸥股份(603269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,472.21 | 32,434.09 | 21,203.83 | 10,093.50 | |
| 收到的税费返还 | 172.77 | 167.04 | 86.69 | 36.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,347.57 | 5,496.06 | 4,818.46 | 2,873.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,992.55 | 38,097.19 | 26,108.97 | 13,004.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,888.50 | 23,392.25 | 15,563.21 | 7,398.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,207.69 | 4,787.19 | 3,655.31 | 1,682.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,944.12 | 3,066.57 | 2,251.67 | 1,049.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,701.33 | 7,310.22 | 6,666.01 | 3,045.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,741.64 | 38,556.22 | 28,136.20 | 13,176.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -749.08 | -459.03 | -2,027.23 | -171.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,300.00 | 19,300.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,142.71 | 556.12 | 429.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,969.02 | 0.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,411.72 | 19,856.62 | 10,429.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,781.68 | 2,555.03 | 1,317.41 | 58.75 | |
| 投资所支付的现金 | 9,301.18 | 9,300.00 | 9,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,082.86 | 11,855.03 | 10,617.41 | 58.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,328.86 | 8,001.59 | -187.85 | -58.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,241.96 | 16,032.84 | 15,032.84 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,241.96 | 16,032.84 | 15,032.84 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,146.84 | 13,771.06 | 9,055.93 | 1,811.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,719.23 | 1,893.24 | 1,729.92 | 152.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,866.08 | 15,664.29 | 10,785.85 | 1,964.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,375.88 | 368.55 | 4,246.99 | -164.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 378.31 | 235.51 | 77.47 | -62.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,333.97 | 8,146.63 | 2,109.38 | -457.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,000.33 | 14,000.33 | 14,000.33 | 14,000.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,334.30 | 22,146.97 | 16,109.72 | 13,542.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,356.28 | -- | 1,204.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,041.74 | -- | 524.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,032.37 | -- | 509.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.91 | -- | 58.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.86 | -- | 36.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.03 | -- | 14.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 268.77 | -- | 459.58 | -- | |
| 投资损失 | -849.03 | -- | -336.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -337.93 | -- | -72.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,721.20 | -- | -2,258.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,535.35 | -- | -4,378.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,694.00 | -- | 2,211.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -749.08 | -- | -2,027.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,334.30 | -- | 16,109.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,000.33 | -- | 14,000.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,333.97 | -- | 2,109.38 | -- | |
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