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| 海鸥股份(603269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,559.78 | 99,087.44 | 77,908.43 | 27,208.97 | |
| 收到的税费返还 | 291.18 | 292.91 | 240.02 | 165.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,814.91 | 14,620.32 | 13,041.54 | 1,306.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,665.87 | 114,000.67 | 91,189.99 | 28,681.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,412.40 | 59,850.80 | 52,091.19 | 16,102.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,719.74 | 11,603.67 | 8,230.30 | 5,233.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,536.79 | 5,372.40 | 4,058.84 | 1,641.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,265.66 | 22,949.12 | 19,652.19 | 7,649.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,934.59 | 99,775.98 | 84,032.51 | 30,626.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,731.28 | 14,224.69 | 7,157.48 | -1,945.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 291.38 | 222.97 | 39.95 | 35.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.02 | 113.26 | 30.35 | 30.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,548.91 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,057.32 | 336.23 | 70.30 | 1,566.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,241.04 | 193.43 | 184.17 | 108.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,241.04 | 193.43 | 184.17 | 108.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 816.28 | 142.80 | -113.87 | 1,457.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,463.37 | 49,551.00 | 36,083.33 | 17,671.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,463.37 | 49,551.00 | 36,083.33 | 17,671.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,893.24 | 31,439.24 | 22,739.24 | 8,334.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,657.06 | 4,424.33 | 3,715.28 | 389.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 508.26 | 315.55 | 164.24 | 42.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,058.56 | 36,179.11 | 26,618.75 | 8,767.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,404.80 | 13,371.89 | 9,464.57 | 8,904.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.80 | 158.81 | 192.94 | -142.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,188.16 | 27,898.20 | 16,701.12 | 8,274.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,953.61 | 14,953.61 | 14,953.61 | 14,953.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,141.77 | 42,851.80 | 31,654.73 | 23,228.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,994.40 | -- | 2,314.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.60 | -- | -25.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,439.63 | -- | 1,221.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.73 | -- | 224.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.45 | -- | 28.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,532.76 | -- | -0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 129.69 | -- | -9.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 755.56 | -- | -73.62 | -- | |
| 投资损失 | -215.27 | -- | -30.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 371.93 | -- | -121.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -370.65 | -- | -16.35 | -- | |
| 存货的减少 | -16,922.07 | -- | -14,853.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,829.25 | -- | -961.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,155.06 | -- | 18,410.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,731.28 | -- | 7,157.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,141.77 | -- | 31,654.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,953.61 | -- | 14,953.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,188.16 | -- | 16,701.12 | -- | |
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