| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,468.39 | 68,659.38 | 35,472.51 | 16,618.22 |
| 收到的税费返还 | 153.52 | 117.15 | 102.48 | 76.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,538.56 | 3,533.20 | 3,351.94 | 1,412.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,160.47 | 72,309.74 | 38,926.92 | 18,108.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,675.17 | 48,770.92 | 22,475.18 | 14,144.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,862.65 | 8,121.36 | 6,613.90 | 3,043.35 |
| 支付的各项税费 | 4,191.37 | 3,269.87 | 2,331.79 | 1,477.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,892.85 | 19,113.84 | 10,917.58 | 4,948.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,622.04 | 79,275.99 | 42,338.45 | 23,614.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,461.57 | -6,966.26 | -3,411.53 | -5,506.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.81 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.72 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,734.80 | 3,513.99 | 3,019.25 | 2,949.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,298.35 | 1,393.19 | 1,393.19 | 1,393.19 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,033.15 | 4,907.18 | 4,412.44 | 4,342.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,017.44 | -4,901.28 | -4,406.53 | -4,336.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,262.21 | 26,454.29 | 14,437.38 | 9,402.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,262.21 | 26,454.29 | 14,437.38 | 9,402.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,069.35 | 18,370.46 | 12,582.76 | 3,652.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,024.59 | 3,872.90 | 3,466.97 | 555.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 382.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,476.54 | 22,243.36 | 16,049.74 | 4,207.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,785.67 | 4,210.94 | -1,612.36 | 5,194.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -375.44 | -349.91 | -311.65 | -1.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,068.78 | -8,006.51 | -9,742.07 | -4,649.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,598.60 | 21,509.42 | 20,598.60 | 20,598.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,529.82 | 13,502.91 | 10,856.53 | 15,949.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,774.64 | -- | 2,215.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -39.16 | -- | -67.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,942.21 | -- | 1,224.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 476.23 | -- | 234.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 91.35 | -- | 52.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.48 | -- | 21.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.62 | -- | 1.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -388.79 | -- | -0.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 848.80 | -- | 481.86 | -- |
| 投资损失 | -5.90 | -- | -5.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -124.97 | -- | -30.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -256.09 | -- | -43.75 | -- |
| 存货的减少 | -24,186.85 | -- | -20,761.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,998.18 | -- | -2,185.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,390.80 | -- | 14,795.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,461.57 | -- | -3,411.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,529.82 | -- | 10,856.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,598.60 | -- | 20,598.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,068.78 | -- | -9,742.07 | -- |
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