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| 海鸥股份(603269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,339.14 | 27,575.35 | 14,769.87 | 6,278.23 | |
| 收到的税费返还 | 147.09 | 104.85 | 61.97 | 30.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,142.14 | 5,856.33 | 5,690.18 | 3,312.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,628.36 | 33,536.53 | 20,522.02 | 9,620.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,141.42 | 18,817.32 | 8,403.03 | 7,275.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,942.23 | 4,138.82 | 2,914.10 | 1,129.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,856.34 | 2,259.20 | 1,323.80 | 625.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,354.77 | 8,044.57 | 7,858.97 | 4,220.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,294.75 | 33,259.91 | 20,499.90 | 13,251.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,333.61 | 276.62 | 22.13 | -3,630.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.55 | 1.87 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.55 | 1.87 | 0.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127.96 | 136.81 | 141.56 | 2.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127.96 | 136.81 | 141.56 | 2.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119.41 | -134.94 | -140.96 | -2.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,263.15 | 18,772.02 | 15,572.12 | 4,630.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,263.15 | 18,772.02 | 15,572.12 | 4,630.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,993.41 | 17,257.78 | 13,975.63 | 3,059.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,863.69 | 1,285.30 | 1,250.42 | 166.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 190.54 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,857.10 | 18,543.09 | 15,226.04 | 3,226.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,593.95 | 228.93 | 346.08 | 1,404.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 536.07 | 185.34 | 101.15 | 15.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,156.33 | 555.96 | 328.39 | -2,213.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,365.34 | 3,365.34 | 3,365.34 | 3,365.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,521.67 | 3,921.30 | 3,693.73 | 1,151.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,992.00 | -- | 1,376.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,259.06 | -- | 438.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,083.19 | -- | 550.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.50 | -- | 45.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.07 | -- | 60.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.86 | -- | -5.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 898.26 | -- | 480.40 | -- | |
| 投资损失 | -438.29 | -- | -233.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.02 | -- | -62.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.66 | -- | -3.53 | -- | |
| 存货的减少 | -725.36 | -- | -291.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,474.31 | -- | 1,497.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,567.26 | -- | 1,117.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,881.57 | -- | -4,949.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,333.61 | -- | 22.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,521.67 | -- | 3,693.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,365.34 | -- | 3,365.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,156.33 | -- | 328.39 | -- | |
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