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| 永新光学(603297) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,786.81 | 57,212.01 | 5,044.26 | ||
| 交易性金融资产 | 341.07 | 335.75 | 198.44 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 11,206.38 | 13,331.79 | 11,443.25 | ||
| 应收票据 | 18.90 | 6.00 | -- | ||
| 应收账款 | 11,187.48 | 13,325.79 | -- | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 328.80 | 553.36 | 313.84 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,308.39 | 1,428.36 | 968.59 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,308.39 | 1,428.36 | 968.59 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 11,042.16 | 10,146.85 | 9,960.60 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 43,219.24 | 357.76 | 1,927.70 | ||
| 流动资产合计 | 82,232.83 | 83,365.88 | 29,856.66 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 2,735.91 | 2,578.25 | 2,411.50 | ||
| 投资性房地产 | 3,807.43 | 3,833.66 | 3,859.90 | ||
| 在建工程(合计) | 6,332.74 | 5,471.97 | 4,276.52 | ||
| 在建工程 | -- | 5,471.97 | 4,276.52 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 14,407.23 | 13,881.29 | 14,048.84 | ||
| 固定资产净额 | 14,407.23 | 13,881.29 | 14,048.84 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 5,893.80 | 5,929.64 | 5,960.28 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 23.62 | 21.84 | 26.94 | ||
| 递延所得税资产 | 380.54 | 311.07 | 200.67 | ||
| 其他非流动资产 | 186.68 | 10.96 | 214.49 | ||
| 非流动资产合计 | 33,767.94 | 32,038.69 | 30,999.13 | ||
| 资产总计 | 116,000.77 | 115,404.57 | 60,855.80 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,500.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,803.90 | 8,107.62 | 6,681.70 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 6,803.90 | -- | -- | ||
| 预收款项 | 325.80 | 442.88 | 492.16 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,288.49 | 943.11 | 821.45 | ||
| 应交税费 | 498.11 | 687.06 | 536.83 | ||
| 其他应付款(合计) | 2,149.38 | 3,116.50 | 1,188.27 | ||
| 应付利息 | 56.09 | 33.85 | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 2,093.29 | -- | 1,188.27 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 11,065.68 | 13,297.18 | 12,220.41 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 1,004.84 | 1,094.59 | 1,185.11 | ||
| 长期应付款 | -- | 1,094.59 | 1,185.11 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 51.16 | 50.36 | 29.77 | ||
| 长期递延收益 | 932.05 | 913.29 | 335.32 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,988.05 | 2,058.24 | 1,550.19 | ||
| 负债合计 | 13,053.73 | 15,355.42 | 13,770.60 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,400.00 | 8,400.00 | 6,300.00 | ||
| 资本公积 | 53,777.46 | 53,777.46 | 7,165.39 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 95.48 | 98.49 | 80.20 | ||
| 专项储备 | 1,347.71 | 1,322.12 | 1,277.29 | ||
| 盈余公积 | 4,048.85 | 4,048.85 | 4,048.85 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 35,277.55 | 32,402.23 | 28,213.46 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,947.05 | 100,049.14 | 47,085.20 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,947.05 | 100,049.14 | 47,085.20 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,000.77 | 115,404.57 | 60,855.80 | ||
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