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| 永新光学(603297) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,976.44 | 50,851.96 | 45,748.92 | 54,522.04 | |
| 交易性金融资产 | 24,000.00 | 27,500.00 | 21,000.00 | 8,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,981.64 | 18,446.48 | 17,113.79 | 13,981.31 | |
| 应收票据 | 53.50 | 91.44 | 59.84 | 99.02 | |
| 应收账款 | 15,928.14 | 18,355.04 | 17,053.95 | 13,882.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 658.69 | 742.96 | 610.87 | 488.92 | |
| 其他应收款(合计) | 727.95 | 7,413.45 | 7,328.15 | 4,128.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 727.95 | -- | 7,328.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,532.88 | 15,693.22 | 14,096.51 | 12,586.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,205.99 | 5,289.66 | 12,290.43 | 23,053.52 | |
| 流动资产合计 | 123,173.29 | 125,937.73 | 118,188.67 | 116,760.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,951.84 | 2,916.71 | 2,897.34 | 2,858.79 | |
| 投资性房地产 | 2,397.07 | 3,545.59 | 3,571.99 | 3,598.39 | |
| 在建工程(合计) | 2,812.32 | 1,064.25 | 1,112.04 | 1,576.45 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,112.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,394.84 | 30,482.18 | 30,121.75 | 29,950.23 | |
| 固定资产净额 | 33,394.84 | -- | 30,121.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 92.27 | 81.33 | 90.39 | 102.12 | |
| 无形资产 | 5,298.80 | 5,258.65 | 5,291.20 | 5,320.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 171.00 | 174.12 | 171.02 | 171.02 | |
| 长期待摊费用 | -- | 0.68 | 1.48 | 2.29 | |
| 递延所得税资产 | 516.28 | 596.77 | 550.53 | 509.65 | |
| 其他非流动资产 | 625.13 | 2,202.38 | 1,614.48 | 566.49 | |
| 非流动资产合计 | 48,259.55 | 46,322.68 | 45,422.23 | 44,656.18 | |
| 资产总计 | 171,432.84 | 172,260.41 | 163,610.89 | 161,416.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,502.47 | 9,067.07 | 8,020.79 | 5,775.62 | |
| 交易性金融负债 | 34.43 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,275.28 | 13,125.13 | 12,198.93 | 10,313.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,275.28 | 13,125.13 | 12,198.93 | 10,313.02 | |
| 预收款项 | 22.30 | 2.23 | 2.22 | 2.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,564.76 | 1,416.74 | 1,257.27 | 925.97 | |
| 应交税费 | 794.73 | 1,697.03 | 910.33 | 1,535.38 | |
| 其他应付款(合计) | 2,744.26 | 2,126.57 | 2,093.98 | 2,796.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,744.26 | -- | 2,093.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45.37 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 194.05 | 49.46 | 30.44 | 48.93 | |
| 流动负债合计 | 22,063.32 | 28,069.70 | 24,979.63 | 22,060.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 30.08 | 78.31 | 78.31 | 95.71 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 358.27 | 391.87 | 439.43 | 486.16 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 439.43 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 78.50 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | |
| 长期递延收益 | 1,138.92 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,605.78 | 935.27 | 982.82 | 1,046.96 | |
| 负债合计 | 23,669.10 | 29,004.96 | 25,962.46 | 23,107.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,049.50 | 11,049.50 | 11,049.50 | 11,049.50 | |
| 资本公积 | 55,315.60 | 55,181.49 | 55,008.59 | 54,835.68 | |
| 减：库存股 | 1,364.59 | 1,389.66 | 1,389.66 | 1,994.62 | |
| 其他综合收益 | 74.43 | 69.35 | 76.21 | 82.34 | |
| 专项储备 | 1,907.69 | 1,915.16 | 1,874.64 | 1,832.28 | |
| 盈余公积 | 6,146.97 | 6,146.97 | 6,146.97 | 6,146.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,483.56 | 70,123.27 | 64,716.98 | 66,189.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,613.17 | 143,096.07 | 137,483.22 | 138,141.35 | |
| 少数股东权益 | 150.57 | 159.38 | 165.22 | 167.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,763.74 | 143,255.45 | 137,648.44 | 138,309.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,432.84 | 172,260.41 | 163,610.89 | 161,416.90 | |
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