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| 永新光学(603297) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,322.36 | 34,555.91 | 70,091.05 | 59,399.73 | |
| 交易性金融资产 | 66,708.42 | 54,241.39 | 28,446.01 | 27,037.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,352.59 | 18,336.52 | 20,087.47 | 17,958.88 | |
| 应收票据 | 165.48 | 193.52 | 55.77 | 42.75 | |
| 应收账款 | 17,187.10 | 18,143.00 | 20,031.71 | 17,916.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 768.70 | 1,024.09 | 1,236.27 | 1,130.93 | |
| 其他应收款(合计) | 1,157.91 | 1,622.37 | 1,686.27 | 1,044.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,157.91 | -- | 1,686.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,784.86 | 18,664.44 | 17,308.29 | 17,270.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,160.83 | 201.48 | 227.19 | 0.86 | |
| 流动资产合计 | 133,320.63 | 128,733.36 | 139,169.70 | 123,929.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,337.61 | 3,091.81 | 3,057.44 | 3,057.87 | |
| 投资性房地产 | 2,793.57 | 2,814.95 | 2,836.33 | 2,379.16 | |
| 在建工程(合计) | 1,952.09 | 4,176.09 | 4,915.35 | 2,692.84 | |
| 在建工程 | 1,952.09 | -- | 4,915.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,342.86 | 34,165.26 | 33,483.06 | 33,140.92 | |
| 固定资产净额 | 40,342.86 | -- | 33,483.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 48.14 | 58.13 | 69.82 | 81.14 | |
| 无形资产 | 8,226.12 | 8,302.92 | 5,262.19 | 5,301.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 171.00 | 171.00 | 171.00 | |
| 长期待摊费用 | 119.78 | 2.42 | 2.88 | 3.33 | |
| 递延所得税资产 | 734.91 | 483.06 | 474.02 | 447.95 | |
| 其他非流动资产 | 426.63 | 846.91 | 239.95 | 1,294.77 | |
| 非流动资产合计 | 57,981.71 | 54,112.55 | 50,512.03 | 48,570.74 | |
| 资产总计 | 191,302.34 | 182,845.91 | 189,681.73 | 172,500.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,002.78 | 4,007.78 | 14,007.78 | 2,502.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,579.58 | 12,081.94 | 15,605.64 | 10,979.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,579.58 | 12,081.94 | 15,605.64 | 10,979.72 | |
| 预收款项 | 23.42 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,708.82 | 1,523.72 | 1,324.66 | 780.61 | |
| 应交税费 | 802.49 | 1,093.77 | 1,504.99 | 449.83 | |
| 其他应付款(合计) | 1,974.85 | 2,352.82 | 2,489.58 | 2,381.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 80.01 | -- | 80.01 | -- | |
| 其他应付款 | 1,894.84 | -- | 2,409.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26.81 | 25.99 | 25.99 | 45.37 | |
| 其他流动负债 | 333.43 | 228.26 | 148.36 | 137.77 | |
| 流动负债合计 | 21,056.75 | 22,860.84 | 35,952.55 | 17,815.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3.93 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 215.31 | 238.97 | 275.15 | 316.04 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 275.15 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 786.96 | 234.71 | 130.40 | 84.06 | |
| 长期递延收益 | 2,450.37 | 727.02 | 885.04 | 897.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,456.57 | 1,230.78 | 1,320.68 | 1,327.50 | |
| 负债合计 | 24,513.32 | 24,091.61 | 37,273.23 | 19,143.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,047.75 | 11,047.75 | 11,047.75 | 11,047.75 | |
| 资本公积 | 55,583.74 | 55,551.07 | 55,470.80 | 55,452.42 | |
| 减：库存股 | 719.58 | 719.58 | 719.58 | 1,362.84 | |
| 其他综合收益 | 75.48 | 110.65 | 89.22 | 70.04 | |
| 专项储备 | 2,113.37 | 2,063.28 | 2,034.29 | 1,981.31 | |
| 盈余公积 | 6,146.97 | 6,146.97 | 6,146.97 | 6,146.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,438.23 | 84,430.09 | 78,209.72 | 79,884.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,685.97 | 158,630.23 | 152,279.17 | 153,219.91 | |
| 少数股东权益 | 103.06 | 124.07 | 129.33 | 137.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,789.03 | 158,754.30 | 152,408.50 | 153,357.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,302.34 | 182,845.91 | 189,681.73 | 172,500.38 | |
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