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| 永新光学(603297) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,385.76 | 21,564.93 | 18,357.32 | 23,978.80 | |
| 交易性金融资产 | 13,500.00 | 40,000.00 | 35,500.00 | 34,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,755.51 | 12,306.87 | 12,056.31 | 11,312.15 | |
| 应收票据 | 103.56 | 24.35 | 55.00 | 145.45 | |
| 应收账款 | 12,651.94 | 12,282.52 | 12,001.31 | 11,166.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 479.07 | 665.38 | 480.17 | 599.86 | |
| 其他应收款(合计) | 898.83 | 829.56 | 726.75 | 1,248.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 898.83 | -- | 726.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,246.66 | 12,224.16 | 12,151.01 | 11,758.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,354.08 | 2,000.00 | 6,048.79 | 5,046.37 | |
| 流动资产合计 | 100,619.91 | 89,590.90 | 85,320.35 | 87,943.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,834.80 | 2,838.95 | 2,790.00 | 3,001.54 | |
| 投资性房地产 | 3,624.79 | 3,651.19 | 3,677.59 | 3,704.00 | |
| 在建工程(合计) | 1,688.53 | 15,657.13 | 15,016.01 | 14,269.86 | |
| 在建工程 | -- | -- | 15,016.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,138.02 | 13,669.22 | 13,812.07 | 13,993.43 | |
| 固定资产净额 | 31,138.02 | -- | 13,812.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,595.87 | 5,632.12 | 5,671.73 | 5,706.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3.09 | 5.14 | 7.19 | 9.24 | |
| 递延所得税资产 | 464.26 | 197.21 | 185.23 | 319.77 | |
| 其他非流动资产 | 182.72 | 367.91 | 411.02 | 207.43 | |
| 非流动资产合计 | 45,532.09 | 42,018.87 | 41,570.85 | 41,211.47 | |
| 资产总计 | 146,152.00 | 131,609.77 | 126,891.21 | 129,155.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,502.71 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,463.18 | 6,302.08 | 5,475.08 | 6,303.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,463.18 | 6,302.08 | 5,475.08 | 6,303.43 | |
| 预收款项 | 2.24 | -- | -- | 527.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,388.03 | 1,133.35 | 925.87 | 700.30 | |
| 应交税费 | 1,182.11 | 517.64 | 535.81 | 313.62 | |
| 其他应付款(合计) | 3,101.70 | 1,140.22 | 1,400.16 | 1,386.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | -- | |
| 其他应付款 | 3,042.52 | -- | 1,340.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 51.10 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,309.35 | 9,873.65 | 8,812.49 | 9,231.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 539.91 | 588.06 | 622.90 | 655.91 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 622.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 40.08 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | |
| 长期递延收益 | 425.00 | 225.00 | -- | 639.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,005.00 | 850.95 | 660.79 | 1,333.40 | |
| 负债合计 | 20,314.34 | 10,724.60 | 9,473.27 | 10,565.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,053.00 | 11,053.00 | 11,054.50 | 11,054.50 | |
| 资本公积 | 54,716.32 | 54,389.19 | 54,054.78 | 53,685.04 | |
| 减：库存股 | 2,108.72 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 80.70 | 98.60 | 118.22 | 108.04 | |
| 专项储备 | 1,760.61 | 1,728.34 | 1,676.30 | 1,629.57 | |
| 盈余公积 | 6,146.97 | 6,146.97 | 6,146.97 | 5,021.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,188.77 | 47,469.06 | 44,367.16 | 47,091.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,837.66 | 120,885.17 | 117,417.93 | 118,589.88 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,837.66 | 120,885.17 | 117,417.93 | 118,589.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,152.00 | 131,609.77 | 126,891.21 | 129,155.17 | |
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