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| 永新光学(603297) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,572.40 | 20,280.65 | 19,425.62 | 16,345.71 | |
| 交易性金融资产 | 12,000.00 | -- | -- | 297.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,652.58 | 13,038.38 | 11,556.75 | 10,459.17 | |
| 应收票据 | 155.45 | 95.00 | 31.00 | 19.90 | |
| 应收账款 | 12,497.13 | 12,943.38 | 11,525.75 | 10,439.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 289.19 | 509.66 | 479.85 | 253.78 | |
| 其他应收款(合计) | 1,120.47 | 1,177.97 | 983.97 | 1,201.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,120.47 | -- | 983.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,348.90 | 11,030.46 | 11,511.13 | 11,229.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,046.37 | 38,502.76 | 37,002.76 | 40,974.28 | |
| 流动资产合计 | 86,029.91 | 84,539.88 | 80,960.09 | 80,760.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,906.42 | 2,811.05 | 2,723.75 | 2,837.04 | |
| 投资性房地产 | 3,730.40 | 3,728.74 | 3,754.97 | 3,781.20 | |
| 在建工程(合计) | 13,342.22 | 8,400.39 | 7,415.87 | 7,296.67 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,186.19 | 14,180.71 | 14,387.70 | 14,201.43 | |
| 固定资产净额 | 14,186.19 | -- | 14,387.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,745.97 | 5,783.23 | 5,823.01 | 5,860.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11.61 | 59.40 | 17.61 | 20.61 | |
| 递延所得税资产 | 350.51 | 338.39 | 350.45 | 374.57 | |
| 其他非流动资产 | 296.92 | 157.79 | 124.29 | 53.09 | |
| 非流动资产合计 | 40,570.23 | 35,459.70 | 34,597.64 | 34,425.28 | |
| 资产总计 | 126,600.14 | 119,999.57 | 115,557.72 | 115,186.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,318.98 | 5,872.92 | 5,621.77 | 5,226.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,318.98 | 5,872.92 | 5,621.77 | -- | |
| 预收款项 | 419.45 | 825.34 | 570.59 | 618.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,334.82 | 969.29 | 741.19 | 515.75 | |
| 应交税费 | 600.37 | 813.62 | 928.12 | 294.38 | |
| 其他应付款(合计) | 2,575.07 | 1,070.35 | 1,455.12 | 1,077.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,575.07 | -- | 1,455.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,248.71 | 9,551.53 | 9,316.78 | 7,732.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 702.52 | 772.01 | 846.00 | 922.19 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 37.89 | -- | -- | 44.63 | |
| 长期递延收益 | 737.54 | 660.47 | 796.12 | 894.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,477.95 | 1,432.47 | 1,642.13 | 1,861.66 | |
| 负债合计 | 13,726.65 | 10,984.01 | 10,958.91 | 9,593.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,920.00 | 10,920.00 | 10,920.00 | 8,400.00 | |
| 资本公积 | 51,257.46 | 51,257.46 | 51,257.46 | 53,777.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 104.57 | 107.70 | 96.15 | 85.88 | |
| 专项储备 | 1,560.12 | 1,537.67 | 1,479.27 | 1,421.53 | |
| 盈余公积 | 5,021.40 | 5,021.40 | 5,021.40 | 4,048.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,009.94 | 40,171.34 | 35,824.53 | 37,858.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,873.49 | 109,015.57 | 104,598.81 | 105,592.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,873.49 | 109,015.57 | 104,598.81 | 105,592.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,600.14 | 119,999.57 | 115,557.72 | 115,186.26 | |
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