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振德医疗(603301) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,439.18 | 11,306.59 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 18,926.93 | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 18,926.93 | 19,849.66 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 3,268.71 | 1,828.16 | |||
其他应收款(合计) | 731.94 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 731.94 | 711.26 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 20,760.65 | 20,271.82 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,480.28 | 1,847.33 | |||
流动资产合计 | 57,607.69 | 55,814.82 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 81.77 | 99.79 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 5,575.31 | -- | |||
在建工程 | 5,575.31 | 5,737.99 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 53,834.38 | -- | |||
固定资产净额 | 53,834.38 | 49,103.12 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 9,483.92 | 9,609.01 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 1,495.12 | 1,495.12 | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 1,310.59 | 1,339.99 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 71,781.08 | 67,385.02 | |||
资产总计 | 129,388.77 | 123,199.84 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,000.00 | 41,520.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 19,127.20 | -- | |||
应付票据 | 5,725.00 | 6,173.00 | |||
应付账款 | 13,402.20 | 12,366.86 | |||
预收款项 | 342.20 | 401.06 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,637.60 | 2,561.96 | |||
应交税费 | 1,527.90 | 1,051.92 | |||
其他应付款(合计) | 1,676.48 | -- | |||
应付利息 | 55.87 | 63.43 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,620.62 | 2,664.34 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 66,311.38 | 66,802.57 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 1,706.70 | -- | |||
长期应付款 | 1,706.70 | 2,231.79 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 5,351.20 | 5,716.17 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 7,057.90 | 7,947.97 | |||
负债合计 | 73,369.29 | 74,750.53 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
资本公积 | 29,003.00 | 29,001.98 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,241.69 | 494.86 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 18,178.75 | 11,378.61 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 55,923.44 | 48,375.45 | |||
少数股东权益 | 96.05 | 73.85 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,019.48 | 48,449.30 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,388.77 | 123,199.84 |
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