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| 振德医疗(603301) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,624.76 | 43,297.66 | 27,582.26 | 28,307.16 | |
| 交易性金融资产 | 4,042.69 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,392.40 | 39,061.71 | 29,806.64 | 27,324.77 | |
| 应收票据 | 95.06 | 372.85 | 329.33 | 267.45 | |
| 应收账款 | 37,297.34 | 38,688.86 | 29,477.30 | 27,057.31 | |
| 应收款项融资 | 126.43 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,839.71 | 2,771.83 | 3,506.63 | 3,547.58 | |
| 其他应收款(合计) | 1,454.91 | 1,991.21 | 1,609.91 | 2,781.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,454.91 | -- | 1,609.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,094.11 | 43,725.86 | 40,521.42 | 40,167.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,875.44 | 5,406.57 | 3,681.10 | 5,523.75 | |
| 流动资产合计 | 159,450.45 | 136,254.85 | 106,707.96 | 107,652.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57.38 | 55.49 | 58.43 | 60.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,610.18 | 19,624.46 | 17,812.70 | 16,144.58 | |
| 在建工程 | 23,610.18 | -- | 17,812.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,068.63 | 57,171.32 | 52,549.08 | 50,419.70 | |
| 固定资产净额 | 52,068.63 | -- | 52,549.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,513.11 | 13,001.30 | 13,077.19 | 13,158.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,961.57 | 9,323.25 | 9,323.25 | 9,323.25 | |
| 长期待摊费用 | 116.70 | 198.64 | 195.63 | 151.63 | |
| 递延所得税资产 | 1,447.51 | 1,197.62 | 1,161.26 | 1,156.97 | |
| 其他非流动资产 | 2,698.30 | 2,513.82 | 2,292.76 | 1,129.91 | |
| 非流动资产合计 | 107,473.38 | 103,085.90 | 96,470.31 | 91,545.29 | |
| 资产总计 | 266,923.83 | 239,340.75 | 203,178.27 | 199,197.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,248.72 | 64,710.00 | 49,910.00 | 49,910.00 | |
| 交易性金融负债 | 67.18 | 356.76 | 20.18 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,834.81 | 30,384.93 | 20,490.82 | 17,641.95 | |
| 应付票据 | 11,128.28 | 5,615.78 | 5,237.50 | -- | |
| 应付账款 | 18,706.54 | 24,769.16 | 15,253.32 | -- | |
| 预收款项 | 1,834.73 | 1,593.09 | 1,340.63 | 511.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,149.33 | 5,419.11 | 3,552.87 | 3,049.45 | |
| 应交税费 | 1,365.42 | 1,688.43 | 930.11 | 807.54 | |
| 其他应付款(合计) | 11,330.90 | 9,347.63 | 5,541.59 | 5,096.68 | |
| 应付利息 | -- | 79.61 | 62.75 | 69.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,330.90 | -- | 5,478.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 310.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,831.10 | 113,499.94 | 81,786.21 | 77,327.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,014.62 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 32,193.78 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 210.50 | 194.71 | 178.93 | 147.35 | |
| 长期应付款 | 210.50 | -- | 178.93 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 185.67 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,520.97 | 4,183.36 | 4,162.25 | 4,262.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,125.54 | 4,378.07 | 4,341.17 | 4,409.67 | |
| 负债合计 | 126,956.64 | 117,878.01 | 86,127.38 | 81,737.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 65,931.34 | 65,931.34 | 65,931.34 | 69,931.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 465.80 | 251.42 | 22.38 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,638.21 | 1,848.68 | 1,848.68 | 1,848.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,991.59 | 36,603.30 | 33,102.62 | 33,653.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,878.61 | 118,634.74 | 114,905.02 | 115,433.61 | |
| 少数股东权益 | 4,088.59 | 2,828.01 | 2,145.87 | 2,026.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,967.19 | 121,462.74 | 117,050.89 | 117,460.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,923.83 | 239,340.75 | 203,178.27 | 199,197.78 | |
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