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| 振德医疗(603301) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,237.27 | 30,949.16 | 17,579.60 | 11,027.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 59.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,129.30 | 25,071.40 | 25,263.45 | 19,284.01 | |
| 应收票据 | 415.84 | 56.76 | 462.10 | 171.30 | |
| 应收账款 | 26,713.46 | 25,014.64 | 24,801.35 | 19,112.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,448.07 | 4,131.09 | 3,944.99 | 6,042.04 | |
| 其他应收款(合计) | 2,004.34 | 908.84 | 5,797.15 | 1,027.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,004.34 | 908.84 | 5,797.15 | 1,027.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,632.76 | 32,519.02 | 28,774.33 | 25,009.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,782.10 | 17,141.54 | 30,258.21 | 2,395.74 | |
| 流动资产合计 | 103,233.85 | 110,721.06 | 111,617.72 | 64,845.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63.73 | 57.69 | 62.82 | 76.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,993.23 | 8,426.19 | 8,297.16 | 6,360.80 | |
| 在建工程 | 13,993.23 | 8,426.19 | 8,297.16 | 6,360.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,008.59 | 51,158.77 | 49,194.54 | 53,077.87 | |
| 固定资产净额 | 49,008.59 | 51,158.77 | 49,194.54 | 53,077.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,240.18 | 13,131.86 | 7,098.33 | 9,432.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,195.96 | 3,153.19 | 1,495.12 | 1,495.12 | |
| 长期待摊费用 | 154.34 | 151.61 | 160.19 | 187.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,232.00 | 1,338.18 | 1,426.47 | 1,289.90 | |
| 其他非流动资产 | 872.96 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 81,760.99 | 77,417.49 | 67,734.63 | 71,920.24 | |
| 资产总计 | 184,994.84 | 188,138.55 | 179,352.35 | 136,765.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,000.00 | 45,500.00 | 43,780.00 | 47,245.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 199.56 | 437.18 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,980.35 | 19,935.37 | 17,815.22 | 19,202.29 | |
| 应付票据 | 5,045.00 | -- | 5,445.00 | 5,645.00 | |
| 应付账款 | 18,935.35 | -- | 12,370.22 | 13,557.29 | |
| 预收款项 | 382.53 | 429.47 | 503.67 | 857.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,192.83 | 2,890.82 | 2,459.24 | 2,095.22 | |
| 应交税费 | 1,956.94 | 1,454.06 | 1,145.45 | 737.37 | |
| 其他应付款(合计) | 1,885.32 | 3,943.92 | 2,309.70 | 1,917.51 | |
| 应付利息 | 50.27 | 61.83 | 51.52 | 75.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,835.05 | -- | 2,258.18 | 1,841.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 572.50 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,970.47 | 74,353.19 | 68,450.46 | 72,055.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 147.35 | 966.56 | 1,197.49 | 1,512.73 | |
| 长期应付款 | 147.35 | 966.56 | 1,197.49 | 1,512.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,411.30 | 4,860.18 | 5,060.52 | 5,205.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,558.65 | 5,826.74 | 6,258.01 | 6,718.60 | |
| 负债合计 | 72,529.13 | 80,179.93 | 74,708.47 | 78,773.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | |
| 资本公积 | 69,931.34 | 69,931.34 | 69,931.34 | 29,003.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,848.68 | 1,241.69 | 1,241.69 | 1,241.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,592.12 | 26,704.34 | 23,389.04 | 20,150.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,372.13 | 107,877.37 | 104,562.07 | 57,894.75 | |
| 少数股东权益 | 93.58 | 81.25 | 81.81 | 97.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,465.71 | 107,958.62 | 104,643.88 | 57,991.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,994.84 | 188,138.55 | 179,352.35 | 136,765.76 | |
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