振德医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
振德医疗(603301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,362.3837,762.94139,634.6694,294.1758,151.37
收到的税费返还4,539.322,853.9014,647.848,860.926,003.03
收到的其他与经营活动有关的现金10,339.384,308.1211,870.939,915.887,459.33
经营活动现金流入小计93,241.0844,924.96166,153.43113,070.9771,613.73
购买商品、接受劳务支付的现金53,716.9630,797.95105,357.0473,565.5049,326.40
支付给职工以及为职工支付的现金16,578.517,389.2427,161.9019,348.6212,920.13
支付的各项税费5,691.993,995.789,443.798,387.515,162.64
支付的其他与经营活动有关的现金14,581.546,974.1322,166.1218,505.3014,798.63
经营活动现金流出小计90,568.9949,157.09164,128.85119,806.9382,207.80
经营活动产生的现金流量净额2,672.09-4,232.132,024.58-6,735.96-10,594.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,620.001,420.0071,400.0058,041.2930,134.73
取得投资收益所收到的现金99.9140.73554.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.0823.147,585.286,970.882,481.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--118.751,025.00----
投资活动现金流入小计12,781.001,602.6280,564.4665,012.1632,616.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,677.136,055.5622,670.1813,461.425,128.60
投资所支付的现金11,000.001,600.0071,400.0071,380.0057,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,103.223,103.221,631.90948.96--
支付的其他与投资活动有关的现金--1.001,025.00----
投资活动现金流出小计25,780.3510,759.7996,727.0885,790.3862,728.60
投资活动产生的现金流量净额-12,999.35-9,157.17-16,162.61-20,778.22-30,112.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----45,360.0045,310.0045,310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----50.00----
取得借款收到的现金30,410.0012,910.0066,595.0052,995.0020,695.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,410.0012,910.00111,955.0098,305.0066,005.00
偿还债务支付的现金18,000.00500.0071,595.0048,495.0017,915.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,614.04748.352,121.571,922.981,403.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----20.00----
支付其他与筹资活动有关的现金260.80--3,310.722,669.162,445.97
筹资活动现金流出小计22,874.841,248.3577,027.2953,087.1421,763.98
筹资活动产生的现金流量净额7,535.1611,661.6534,927.7145,217.8644,241.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响384.37-95.01-1,336.79-216.69155.03
五、现金及现金等价物净增加额-2,407.74-1,822.6619,452.8817,486.993,689.64
加:期初现金及现金等价物余额24,217.9132,247.254,765.034,765.034,765.03
六、期末现金及现金等价物余额21,810.1830,424.5924,217.9122,252.028,454.67
附注
净利润6,224.78--12,987.89--5,216.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备184.99--1,242.75--512.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,029.80--5,908.94--2,863.36
无形资产摊销162.99--241.57--102.22
长期待摊费用摊销31.46--30.90--11.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失74.20---1,628.42---1,734.96
固定资产报废损失----128.92--7.18
公允价值变动损失20.18------437.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,118.21--2,240.45--1,223.63
投资损失74.56--753.66---115.78
递延所得税资产减少107.95--93.27---115.88
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,541.78---17,392.54---8,209.54
经营性应收项目的减少-9,193.34---8,194.36---10,267.31
经营性应付项目的增加2,378.09--5,611.56---523.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,672.09--2,024.58---10,594.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,810.18--24,217.91--8,454.67
现金的期初余额24,217.91--4,765.03--4,765.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,407.74--19,452.88--3,689.64
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