振德医疗

- 603301

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
振德医疗(603301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,664.39200,408.281,072,422.89849,885.72573,498.27
收到的税费返还11,334.678,307.5618,998.8811,803.744,425.75
收到的其他与经营活动有关的现金14,606.7729,268.2518,970.3335,143.8127,462.51
经营活动现金流入小计348,605.83237,984.091,110,392.10896,833.28605,386.53
购买商品、接受劳务支付的现金185,698.07116,807.38624,530.79525,746.63308,152.60
支付给职工以及为职工支付的现金41,213.9224,051.1259,953.5835,608.9825,071.00
支付的各项税费56,419.2923,963.5554,157.2520,308.9711,000.54
支付的其他与经营活动有关的现金31,379.1850,205.0859,666.4947,795.5033,525.39
经营活动现金流出小计314,710.46215,027.13798,308.11629,460.08377,749.53
经营活动产生的现金流量净额33,895.3722,956.96312,083.99267,373.19227,637.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,330.0050,028.6585,700.0065,700.0046,700.00
取得投资收益所收到的现金2,031.91465.871,507.69569.26366.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.2114.456,772.00336.6557.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,000.000.86------
投资活动现金流入小计80,411.1150,509.8493,979.6966,605.9147,124.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,869.5018,993.50109,278.7662,767.3039,626.90
投资所支付的现金14,363.2010,000.00131,400.00121,442.7145,625.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,233.019,683.20--
支付的其他与投资活动有关的现金--0.5023,085.53----
投资活动现金流出小计47,232.7028,994.00272,997.29193,893.2085,252.81
投资活动产生的现金流量净额33,178.4121,515.84-179,017.61-127,287.29-38,128.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,500.0025,000.0094,500.00104,500.00104,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,250.002.46------
筹资活动现金流入小计60,750.0025,002.4694,500.00104,500.00104,500.00
偿还债务支付的现金45,300.0034,500.0089,210.0098,710.0098,710.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金737.51237.9428,445.408,403.968,126.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----20,614.58----
支付其他与筹资活动有关的现金13,338.2813,400.224,610.48151.00151.00
筹资活动现金流出小计59,375.7948,138.16122,265.88107,264.96106,987.64
筹资活动产生的现金流量净额1,374.21-23,135.70-27,765.88-2,764.96-2,487.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-959.2193.43-9,665.77-5,140.65-3,277.66
五、现金及现金等价物净增加额67,488.7821,430.5495,634.74132,180.28183,742.92
加:期初现金及现金等价物余额150,971.57149,967.5455,336.8355,336.8355,336.83
六、期末现金及现金等价物余额218,460.35171,398.07150,971.57187,517.11239,079.75
附注
净利润45,297.75--297,189.99--110,441.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,161.29--11,921.33--774.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,379.06--7,193.75--3,168.13
无形资产摊销500.68--663.03--293.05
长期待摊费用摊销20.16--37.47--21.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.30---4.27---1.41
固定资产报废损失88.48--56.12--11.51
公允价值变动损失-106.64--283.51--518.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用921.97--11,274.51--2,049.73
投资损失-2,071.66---1,439.89--448.77
递延所得税资产减少-1,129.43---2,495.64---1,245.73
递延所得税负债增加-26.31--599.88---185.67
存货的减少16,679.46---65,932.37---62,226.47
经营性应收项目的减少14,835.71---46,807.16---105,229.35
经营性应付项目的增加-49,965.76--99,543.73--277,164.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额33,895.37--312,083.99--227,637.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额218,460.35--150,971.57--239,079.75
现金的期初余额150,971.57--55,336.83--55,336.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额67,488.78--95,634.74--183,742.92
下载全部历史数据到excel中 返回页顶