振德医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
振德医疗(603301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金849,885.72573,498.2783,708.95184,055.36133,200.59
收到的税费返还11,803.744,425.752,353.3511,473.355,243.60
收到的其他与经营活动有关的现金35,143.8127,462.5111,201.9914,184.9612,408.42
经营活动现金流入小计896,833.28605,386.5397,264.30209,713.67150,852.61
购买商品、接受劳务支付的现金525,746.63308,152.6051,197.94115,659.6484,469.38
支付给职工以及为职工支付的现金35,608.9825,071.0010,651.2737,863.6523,754.23
支付的各项税费20,308.9711,000.543,435.956,840.137,802.47
支付的其他与经营活动有关的现金47,795.5033,525.3912,260.1029,573.9824,930.04
经营活动现金流出小计629,460.08377,749.5377,545.25189,937.39140,956.12
经营活动产生的现金流量净额267,373.19227,637.0019,719.0519,776.279,896.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,700.0046,700.0028,700.0021,620.0014,620.00
取得投资收益所收到的现金569.26366.07206.29136.55110.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额336.6557.96300.70334.0174.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------100.00--
投资活动现金流入小计66,605.9147,124.0329,206.9922,190.5614,805.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,767.3039,626.9011,375.4427,378.8013,743.82
投资所支付的现金121,442.7145,625.9143,400.0023,300.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,683.20----3,320.193,103.22
支付的其他与投资活动有关的现金------100.008,138.95
投资活动现金流出小计193,893.2085,252.8154,775.4454,098.9937,985.99
投资活动产生的现金流量净额-127,287.29-38,128.78-25,568.45-31,908.43-23,180.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金104,500.00104,500.0040,500.00131,458.5051,910.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,117.553,914.23
筹资活动现金流入小计104,500.00104,500.0040,500.00135,576.0555,824.23
偿还债务支付的现金98,710.0098,710.0029,210.0086,570.0024,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,403.968,126.64503.715,834.465,210.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金151.00151.00106.00356.55260.80
筹资活动现金流出小计107,264.96106,987.6429,819.7192,761.0130,171.02
筹资活动产生的现金流量净额-2,764.96-2,487.6410,680.2942,815.0425,653.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,140.65-3,277.66-1,398.04436.03804.18
五、现金及现金等价物净增加额132,180.28183,742.923,432.8431,118.9213,172.97
加:期初现金及现金等价物余额55,336.8355,336.8355,336.8324,217.9124,217.91
六、期末现金及现金等价物余额187,517.11239,079.7558,769.6755,336.8337,390.89
附注
净利润--110,441.79--17,658.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--774.57--1,303.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,168.13--6,139.75--
无形资产摊销--293.05--389.74--
长期待摊费用摊销--21.09--37.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.41--46.36--
固定资产报废损失--11.51--81.19--
公允价值变动损失--518.00---675.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,049.73--2,111.53--
投资损失--448.77--404.00--
递延所得税资产减少---1,245.73---192.20--
递延所得税负债增加---185.67--185.67--
存货的减少---62,226.47---4,735.73--
经营性应收项目的减少---105,229.35---15,094.06--
经营性应付项目的增加--277,164.06--12,116.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--227,637.00--19,776.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--239,079.75--55,336.83--
现金的期初余额--55,336.83--24,217.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--183,742.92--31,118.92--
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