振德医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
振德医疗(603301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,708.95184,055.36133,200.5978,362.3837,762.94
收到的税费返还2,353.3511,473.355,243.604,539.322,853.90
收到的其他与经营活动有关的现金11,201.9914,184.9612,408.4210,339.384,308.12
经营活动现金流入小计97,264.30209,713.67150,852.6193,241.0844,924.96
购买商品、接受劳务支付的现金51,197.94115,659.6484,469.3853,716.9630,797.95
支付给职工以及为职工支付的现金10,651.2737,863.6523,754.2316,578.517,389.24
支付的各项税费3,435.956,840.137,802.475,691.993,995.78
支付的其他与经营活动有关的现金12,260.1029,573.9824,930.0414,581.546,974.13
经营活动现金流出小计77,545.25189,937.39140,956.1290,568.9949,157.09
经营活动产生的现金流量净额19,719.0519,776.279,896.492,672.09-4,232.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,700.0021,620.0014,620.0012,620.001,420.00
取得投资收益所收到的现金206.29136.55110.6599.9140.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额300.70334.0174.4361.0823.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--100.00----118.75
投资活动现金流入小计29,206.9922,190.5614,805.0812,781.001,602.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,375.4427,378.8013,743.8211,677.136,055.56
投资所支付的现金43,400.0023,300.0013,000.0011,000.001,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,320.193,103.223,103.223,103.22
支付的其他与投资活动有关的现金--100.008,138.95--1.00
投资活动现金流出小计54,775.4454,098.9937,985.9925,780.3510,759.79
投资活动产生的现金流量净额-25,568.45-31,908.43-23,180.90-12,999.35-9,157.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,500.00131,458.5051,910.0030,410.0012,910.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,117.553,914.23----
筹资活动现金流入小计40,500.00135,576.0555,824.2330,410.0012,910.00
偿还债务支付的现金29,210.0086,570.0024,700.0018,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金503.715,834.465,210.234,614.04748.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金106.00356.55260.80260.80--
筹资活动现金流出小计29,819.7192,761.0130,171.0222,874.841,248.35
筹资活动产生的现金流量净额10,680.2942,815.0425,653.217,535.1611,661.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,398.04436.03804.18384.37-95.01
五、现金及现金等价物净增加额3,432.8431,118.9213,172.97-2,407.74-1,822.66
加:期初现金及现金等价物余额55,336.8324,217.9124,217.9124,217.9132,247.25
六、期末现金及现金等价物余额58,769.6755,336.8337,390.8921,810.1830,424.59
附注
净利润--17,658.47--6,224.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,303.05--184.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,139.75--3,029.80--
无形资产摊销--389.74--162.99--
长期待摊费用摊销--37.64--31.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.36--74.20--
固定资产报废损失--81.19------
公允价值变动损失---675.51--20.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,111.53--1,118.21--
投资损失--404.00--74.56--
递延所得税资产减少---192.20--107.95--
递延所得税负债增加--185.67------
存货的减少---4,735.73---1,541.78--
经营性应收项目的减少---15,094.06---9,193.34--
经营性应付项目的增加--12,116.36--2,378.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,776.27--2,672.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,336.83--21,810.18--
现金的期初余额--24,217.91--24,217.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,118.92---2,407.74--
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