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| 振德医疗(603301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,634.66 | 94,294.17 | 58,151.37 | 29,451.35 | |
| 收到的税费返还 | 14,647.84 | 8,860.92 | 6,003.03 | 2,444.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,870.93 | 9,915.88 | 7,459.33 | 4,366.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,153.43 | 113,070.97 | 71,613.73 | 36,262.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,357.04 | 73,565.50 | 49,326.40 | 21,849.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,161.90 | 19,348.62 | 12,920.13 | 6,744.47 | |
| 支付的各项税费 | 9,443.79 | 8,387.51 | 5,162.64 | 2,596.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,166.12 | 18,505.30 | 14,798.63 | 6,481.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,128.85 | 119,806.93 | 82,207.80 | 37,671.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,024.58 | -6,735.96 | -10,594.07 | -1,409.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,400.00 | 58,041.29 | 30,134.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 554.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,585.28 | 6,970.88 | 2,481.53 | 79.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,025.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,564.46 | 65,012.16 | 32,616.25 | 79.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,670.18 | 13,461.42 | 5,128.60 | 3,654.42 | |
| 投资所支付的现金 | 71,400.00 | 71,380.00 | 57,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,631.90 | 948.96 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,025.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,727.08 | 85,790.38 | 62,728.60 | 3,654.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,162.61 | -20,778.22 | -30,112.34 | -3,574.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,360.00 | 45,310.00 | 45,310.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,595.00 | 52,995.00 | 20,695.00 | 6,995.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,955.00 | 98,305.00 | 66,005.00 | 6,995.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,595.00 | 48,495.00 | 17,915.00 | 750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,121.57 | 1,922.98 | 1,403.01 | 706.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,310.72 | 2,669.16 | 2,445.97 | 442.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,027.29 | 53,087.14 | 21,763.98 | 1,899.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,927.71 | 45,217.86 | 44,241.02 | 5,095.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,336.79 | -216.69 | 155.03 | -657.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,452.88 | 17,486.99 | 3,689.64 | -546.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,765.03 | 4,765.03 | 4,765.03 | 4,760.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,217.91 | 22,252.02 | 8,454.67 | 4,214.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,987.89 | -- | 5,216.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,242.75 | -- | 512.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,908.94 | -- | 2,863.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.57 | -- | 102.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.90 | -- | 11.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,628.42 | -- | -1,734.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.92 | -- | 7.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 437.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,240.45 | -- | 1,223.63 | -- | |
| 投资损失 | 753.66 | -- | -115.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.27 | -- | -115.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,392.54 | -- | -8,209.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,194.36 | -- | -10,267.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,611.56 | -- | -523.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,024.58 | -- | -10,594.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,217.91 | -- | 8,454.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,765.03 | -- | 4,765.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,452.88 | -- | 3,689.64 | -- | |
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