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振德医疗

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振德医疗(603301) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,270.77
收到的税费返还8,040.80
收到的其他与经营活动有关的现金37,375.86
经营活动现金流入小计150,687.43
购买商品、接受劳务支付的现金66,705.30
支付给职工以及为职工支付的现金18,057.59
支付的各项税费6,085.79
支付的其他与经营活动有关的现金45,568.81
经营活动现金流出小计136,417.50
经营活动产生的现金流量净额14,269.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,208.75
取得投资收益所收到的现金147.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额539.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金8,067.39
投资活动现金流入小计26,962.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,312.97
投资所支付的现金33,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,866.69
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计40,299.65
投资活动产生的现金流量净额-13,336.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,754.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金108,785.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金83,968.99
筹资活动现金流入小计196,508.28
偿还债务支付的现金131,825.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,778.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金56,275.29
筹资活动现金流出小计191,878.99
筹资活动产生的现金流量净额4,629.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,350.40
五、现金及现金等价物净增加额6,912.67
加:期初现金及现金等价物余额2,341.75
六、期末现金及现金等价物余额9,254.41
附注
净利润7,924.94
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备593.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,915.60
无形资产摊销179.88
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失617.60
固定资产报废损失20.69
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,277.38
投资损失-2,508.03
递延所得税资产减少-468.32
递延所得税负债增加--
存货的减少2,010.17
经营性应收项目的减少-21,295.17
经营性应付项目的增加20,156.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他844.65
经营活动产生现金流量净额14,269.94
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,254.41
现金的期初余额2,341.75
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,912.67
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