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| 振德医疗(603301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,072,422.89 | 849,885.72 | 573,498.27 | 83,708.95 | |
| 收到的税费返还 | 18,998.88 | 11,803.74 | 4,425.75 | 2,353.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,970.33 | 35,143.81 | 27,462.51 | 11,201.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,110,392.10 | 896,833.28 | 605,386.53 | 97,264.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,530.79 | 525,746.63 | 308,152.60 | 51,197.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,953.58 | 35,608.98 | 25,071.00 | 10,651.27 | |
| 支付的各项税费 | 54,157.25 | 20,308.97 | 11,000.54 | 3,435.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,666.49 | 47,795.50 | 33,525.39 | 12,260.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 798,308.11 | 629,460.08 | 377,749.53 | 77,545.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,083.99 | 267,373.19 | 227,637.00 | 19,719.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,700.00 | 65,700.00 | 46,700.00 | 28,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,507.69 | 569.26 | 366.07 | 206.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,772.00 | 336.65 | 57.96 | 300.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,979.69 | 66,605.91 | 47,124.03 | 29,206.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,278.76 | 62,767.30 | 39,626.90 | 11,375.44 | |
| 投资所支付的现金 | 131,400.00 | 121,442.71 | 45,625.91 | 43,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,233.01 | 9,683.20 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,085.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,997.29 | 193,893.20 | 85,252.81 | 54,775.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,017.61 | -127,287.29 | -38,128.78 | -25,568.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,500.00 | 104,500.00 | 104,500.00 | 40,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,500.00 | 104,500.00 | 104,500.00 | 40,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,210.00 | 98,710.00 | 98,710.00 | 29,210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,445.40 | 8,403.96 | 8,126.64 | 503.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,614.58 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,610.48 | 151.00 | 151.00 | 106.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,265.88 | 107,264.96 | 106,987.64 | 29,819.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,765.88 | -2,764.96 | -2,487.64 | 10,680.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,665.77 | -5,140.65 | -3,277.66 | -1,398.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,634.74 | 132,180.28 | 183,742.92 | 3,432.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,336.83 | 55,336.83 | 55,336.83 | 55,336.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,971.57 | 187,517.11 | 239,079.75 | 58,769.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 297,189.99 | -- | 110,441.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,921.33 | -- | 774.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,193.75 | -- | 3,168.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 663.03 | -- | 293.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.47 | -- | 21.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.27 | -- | -1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.12 | -- | 11.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 283.51 | -- | 518.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,274.51 | -- | 2,049.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,439.89 | -- | 448.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,495.64 | -- | -1,245.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 599.88 | -- | -185.67 | -- | |
| 存货的减少 | -65,932.37 | -- | -62,226.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,807.16 | -- | -105,229.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,543.73 | -- | 277,164.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,083.99 | -- | 227,637.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,971.57 | -- | 239,079.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,336.83 | -- | 55,336.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95,634.74 | -- | 183,742.92 | -- | |
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