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| 振德医疗(603301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,435.48 | 464,401.63 | 296,269.93 | 142,061.31 | |
| 收到的税费返还 | 22,804.30 | 13,726.74 | 5,089.30 | 2,706.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,660.03 | 10,762.45 | 2,809.77 | 726.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 691,899.82 | 488,890.83 | 304,169.00 | 145,494.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,842.83 | 340,084.30 | 214,731.61 | 95,143.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,400.72 | 75,285.17 | 50,452.68 | 24,711.52 | |
| 支付的各项税费 | 26,629.96 | 15,929.31 | 11,696.20 | 5,232.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,421.80 | 27,418.50 | 18,761.36 | 8,566.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 567,295.31 | 458,717.29 | 295,641.86 | 133,653.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,604.51 | 30,173.54 | 8,527.15 | 11,841.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,609.30 | 24,952.74 | 483.54 | 758.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.97 | 33.93 | -- | 2.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 957.96 | 881.45 | 866.19 | 2.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,156.61 | 156.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,858.81 | 26,024.73 | 1,349.72 | 763.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,412.01 | 61,326.20 | 41,883.83 | 23,993.26 | |
| 投资所支付的现金 | 30,277.29 | 24,612.26 | 125.00 | 5.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,708.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 740.00 | 2,463.09 | 165.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,138.03 | 88,401.55 | 42,173.96 | 23,998.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,279.22 | -62,376.83 | -40,824.24 | -23,235.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,841.42 | 96,823.71 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 183,889.00 | 133,599.00 | 133,599.00 | 38,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,155.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,885.50 | 230,422.71 | 133,599.00 | 38,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,500.00 | 134,800.00 | 71,000.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,320.83 | 33,232.96 | 32,046.07 | 724.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,895.51 | 16,895.52 | 16,895.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,464.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,285.72 | 168,032.96 | 103,046.07 | 25,724.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,599.79 | 62,389.74 | 30,552.93 | 13,175.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -369.94 | -5,343.86 | -4,944.03 | -4,166.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,555.13 | 24,842.60 | -6,688.18 | -2,385.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,506.79 | 135,506.79 | 135,506.79 | 135,506.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,061.92 | 160,349.38 | 128,818.60 | 133,121.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,301.21 | -- | 27,842.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,415.80 | -- | 1,678.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,676.96 | -- | 9,223.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,860.55 | -- | 727.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.04 | -- | 60.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,352.98 | -- | -619.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 493.41 | -- | 347.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,122.04 | -- | 2,632.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,164.89 | -- | 818.65 | -- | |
| 投资损失 | 5,984.23 | -- | 159.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 143.56 | -- | -343.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -764.18 | -- | 32.07 | -- | |
| 存货的减少 | -22,870.71 | -- | -41,630.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,795.17 | -- | 88.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,789.22 | -- | 5,236.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,734.45 | -- | 1,371.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,604.51 | -- | 8,527.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,061.92 | -- | 128,818.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,506.79 | -- | 135,506.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,555.13 | -- | -6,688.18 | -- | |
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