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| 振德医疗(603301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,625.10 | 418,318.02 | 322,664.39 | 200,408.28 | |
| 收到的税费返还 | 20,736.93 | 14,386.23 | 11,334.67 | 8,307.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,090.46 | 20,762.92 | 14,606.77 | 29,268.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 594,452.49 | 453,467.17 | 348,605.83 | 237,984.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,718.88 | 243,689.20 | 185,698.07 | 116,807.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,448.96 | 54,249.96 | 41,213.92 | 24,051.12 | |
| 支付的各项税费 | 68,300.69 | 65,074.11 | 56,419.29 | 23,963.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,221.03 | 39,005.19 | 31,379.18 | 50,205.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 512,689.56 | 402,018.46 | 314,710.46 | 215,027.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,762.93 | 51,448.71 | 33,895.37 | 22,956.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,009.05 | 60,849.00 | 55,330.00 | 50,028.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.16 | 2,090.17 | 2,031.91 | 465.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 678.27 | 33.68 | 49.21 | 14.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,452.23 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,223.71 | 85,972.86 | 80,411.11 | 50,509.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,546.55 | 40,836.25 | 32,869.50 | 18,993.50 | |
| 投资所支付的现金 | 57,565.22 | 26,835.12 | 14,363.20 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,553.61 | 22,045.88 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,665.38 | 89,717.26 | 47,232.70 | 28,994.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,441.68 | -3,744.40 | 33,178.41 | 21,515.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,250.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,500.00 | 87,100.00 | 55,500.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,205.00 | 5,250.00 | 2.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,750.00 | 92,305.00 | 60,750.00 | 25,002.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,300.00 | 53,300.00 | 45,300.00 | 34,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,541.97 | 53,869.86 | 737.51 | 237.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,176.57 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,864.65 | 13,338.28 | 13,338.28 | 13,400.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,706.62 | 120,508.14 | 59,375.79 | 48,138.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,956.62 | -28,203.14 | 1,374.21 | -23,135.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,829.42 | -481.65 | -959.21 | 93.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,464.78 | 19,019.52 | 67,488.78 | 21,430.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,971.57 | 151,178.27 | 150,971.57 | 149,967.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,506.79 | 170,197.79 | 218,460.35 | 171,398.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,094.68 | -- | 45,297.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,751.55 | -- | 3,161.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,366.82 | -- | 6,379.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,050.74 | -- | 500.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.25 | -- | 20.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.38 | -- | -14.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.81 | -- | 88.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 270.44 | -- | -106.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,910.49 | -- | 921.97 | -- | |
| 投资损失 | -3,673.55 | -- | -2,071.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,471.28 | -- | -1,129.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -151.33 | -- | -26.31 | -- | |
| 存货的减少 | 27,907.28 | -- | 16,679.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,970.82 | -- | 14,835.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,695.94 | -- | -49,965.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,359.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,762.93 | -- | 33,895.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,506.79 | -- | 218,460.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,971.57 | -- | 150,971.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,464.78 | -- | 67,488.78 | -- | |
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