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| 金海高科(603311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,195.71 | 31,980.12 | 32,505.82 | 11,714.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,028.72 | 3,161.44 | 3,704.67 | 3,024.05 | |
| 应收账款 | 11,296.49 | 11,309.74 | 12,879.03 | 11,592.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 233.86 | 613.19 | 324.73 | 433.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 570.55 | 636.80 | 565.15 | 937.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,754.99 | 8,527.64 | 8,469.11 | 8,785.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 120.37 | 98.16 | 256.17 | 203.31 | |
| 流动资产合计 | 57,200.69 | 56,327.10 | 58,704.68 | 36,691.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,190.87 | 4,319.81 | 4,046.38 | 3,269.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,977.27 | 11,620.74 | 11,909.65 | 12,095.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,026.82 | 7,407.41 | 7,517.18 | 7,495.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 332.86 | 310.63 | 301.73 | 206.02 | |
| 递延所得税资产 | 150.54 | 123.99 | 122.88 | 124.99 | |
| 其他非流动资产 | 345.45 | 527.90 | 311.02 | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,023.81 | 24,310.50 | 24,208.84 | 23,191.92 | |
| 资产总计 | 83,224.50 | 80,637.60 | 82,913.52 | 59,883.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,115.00 | 13,750.00 | 19,750.00 | 23,546.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 536.75 | 180.01 | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,609.39 | 3,531.24 | 4,701.04 | 3,917.16 | |
| 预收款项 | 93.06 | 128.78 | 74.10 | 151.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 730.58 | 524.56 | 521.92 | 785.74 | |
| 应交税费 | 765.17 | 531.42 | 990.36 | 626.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 52.91 | 36.45 | 50.85 | 19.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 224.19 | 58.26 | 254.16 | 188.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 125.73 | -- | |
| 其他流动负债 | 40.82 | 6.91 | 6.91 | 43.91 | |
| 流动负债合计 | 20,167.87 | 18,747.62 | 26,475.07 | 29,278.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 325.10 | 503.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 388.84 | 361.93 | 364.88 | 370.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 388.84 | 361.93 | 689.98 | 874.39 | |
| 负债合计 | 20,556.71 | 19,109.55 | 27,165.05 | 30,152.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 15,750.00 | |
| 资本公积 | 21,042.29 | 20,982.13 | 19,490.78 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,011.19 | -1,079.68 | -886.31 | -714.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,242.83 | 1,126.78 | 1,061.99 | 825.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,856.19 | 15,950.17 | 15,082.01 | 13,870.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,130.13 | 57,979.40 | 55,748.47 | 29,731.08 | |
| 少数股东权益 | 3,537.66 | 3,548.64 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,667.79 | 61,528.04 | 55,748.47 | 29,731.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,224.50 | 80,637.60 | 82,913.52 | 59,883.59 | |
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