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| 金海高科(603311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,271.62 | 30,942.20 | 29,326.92 | 27,593.23 | |
| 交易性金融资产 | 5,397.61 | 7,123.68 | 6,700.00 | 2,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,682.58 | 19,579.64 | 21,734.19 | 20,952.17 | |
| 应收票据 | 3,983.71 | 1,753.91 | 632.93 | 942.76 | |
| 应收账款 | 17,698.87 | 17,825.72 | 21,101.26 | 20,009.41 | |
| 应收款项融资 | 3,145.84 | 4,454.88 | 3,426.27 | 5,307.64 | |
| 预付款项 | 479.01 | 174.92 | 211.11 | 572.69 | |
| 其他应收款(合计) | 554.57 | 930.14 | 761.82 | 516.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | 151.13 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 554.57 | -- | 610.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,316.21 | 15,520.00 | 15,775.49 | 17,292.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,698.78 | 772.16 | 794.30 | 300.55 | |
| 流动资产合计 | 80,546.21 | 79,497.62 | 78,730.09 | 75,336.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,834.40 | 2,839.48 | 2,843.35 | 2,852.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,730.74 | 1,423.08 | 1,386.98 | 866.85 | |
| 在建工程 | 1,730.74 | -- | 1,386.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,914.86 | 33,196.80 | 33,602.67 | 33,669.12 | |
| 固定资产净额 | 32,914.59 | -- | 33,588.02 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.27 | -- | 14.65 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 209.54 | 252.84 | 219.95 | 31.09 | |
| 无形资产 | 6,134.12 | 6,182.63 | 6,297.29 | 6,392.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,688.98 | 1,672.59 | 1,656.13 | 1,672.26 | |
| 递延所得税资产 | 342.07 | 391.31 | 369.13 | 306.69 | |
| 其他非流动资产 | 179.17 | 275.50 | 266.94 | 574.41 | |
| 非流动资产合计 | 48,033.88 | 46,234.23 | 46,642.44 | 46,365.22 | |
| 资产总计 | 128,580.10 | 125,731.85 | 125,372.53 | 121,701.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,265.58 | 20,562.23 | 19,536.78 | 13,514.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,320.53 | 14,216.67 | 15,108.03 | 14,053.68 | |
| 应付票据 | 7,584.93 | 7,924.71 | 6,274.61 | 5,956.13 | |
| 应付账款 | 9,735.60 | 6,291.96 | 8,833.42 | 8,097.55 | |
| 预收款项 | 5.26 | -- | 3.64 | 19.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,551.04 | 1,099.61 | 1,085.45 | 1,030.38 | |
| 应交税费 | 1,136.99 | 862.59 | 1,034.44 | 1,762.88 | |
| 其他应付款(合计) | 1,347.83 | 1,645.20 | 1,395.58 | 1,497.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,347.83 | -- | 1,395.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 156.77 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3.93 | 5.13 | 2.34 | 6.77 | |
| 流动负债合计 | 41,825.38 | 38,430.94 | 38,184.27 | 31,974.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 70.33 | 260.36 | 231.65 | 37.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,190.96 | 1,257.28 | 1,133.85 | 1,058.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,261.29 | 1,517.64 | 1,365.50 | 1,096.57 | |
| 负债合计 | 43,086.67 | 39,948.58 | 39,549.77 | 33,070.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 资本公积 | 20,809.57 | 20,809.57 | 20,809.57 | 20,809.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,557.99 | -2,214.95 | -579.38 | 394.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,088.74 | 4,349.15 | 4,349.15 | 4,349.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,153.11 | 41,839.50 | 40,243.43 | 42,077.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,493.43 | 85,783.27 | 85,822.77 | 88,630.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,493.43 | 85,783.27 | 85,822.77 | 88,630.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,580.10 | 125,731.85 | 125,372.53 | 121,701.22 | |
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