金海高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金海高科(603311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,414.5393,495.8664,201.9340,524.8019,299.22
收到的税费返还289.27456.05520.78411.13209.68
收到的其他与经营活动有关的现金693.172,283.273,465.012,863.832,115.63
经营活动现金流入小计24,396.9896,235.1768,187.7243,799.7721,624.52
购买商品、接受劳务支付的现金14,790.6861,689.3038,019.6525,880.8612,017.48
支付给职工以及为职工支付的现金5,016.1016,820.9312,242.648,152.504,294.23
支付的各项税费917.253,120.823,425.252,154.781,119.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,216.476,934.845,668.103,180.122,244.69
经营活动现金流出小计21,940.5088,565.8959,355.6439,368.2619,676.38
经营活动产生的现金流量净额2,456.477,669.288,832.084,431.511,948.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0064,981.9126,000.0023,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金126.27472.14221.60202.3765.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,249.013,709.4019.985.485.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,375.2869,163.4426,241.5823,207.856,071.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金512.433,365.812,146.841,462.94802.37
投资所支付的现金1,779.9895,475.8831,000.0028,710.0713,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,292.4198,841.6933,146.8430,173.0113,802.37
投资活动产生的现金流量净额22,082.87-29,678.25-6,905.26-6,965.17-7,731.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.0017,500.0017,500.0017,500.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,904.211,849.227,340.785,312.08--
筹资活动现金流入小计13,904.2119,349.2224,840.7822,812.082,000.00
偿还债务支付的现金11,000.0018,614.8918,500.5217,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122.102,339.172,524.131,453.85154.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,323.531,365.816,642.464,608.91--
筹资活动现金流出小计14,445.6222,319.8727,667.1223,562.77154.36
筹资活动产生的现金流量净额-541.41-2,970.65-2,826.33-750.681,845.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响290.99-179.75291.85-894.89-801.23
五、现金及现金等价物净增加额24,288.93-25,159.37-607.66-4,179.23-4,738.81
加:期初现金及现金等价物余额21,129.5746,288.9446,280.7146,288.9446,288.94
六、期末现金及现金等价物余额45,418.5021,129.5745,673.0542,109.7141,550.13
附注
净利润--6,503.87--3,693.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--513.08--0.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,920.71--1,492.53--
无形资产摊销--220.44--106.31--
长期待摊费用摊销--461.22--220.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---503.94--45.31--
固定资产报废损失--52.55------
公允价值变动损失--354.77--6.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--450.96--112.38--
投资损失---589.13---197.26--
递延所得税资产减少---483.72--12.89--
递延所得税负债增加---43.14---4.85--
存货的减少---2,945.85--483.40--
经营性应收项目的减少---4,172.04---2,108.55--
经营性应付项目的增加--3,641.90--452.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,669.28--4,431.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,129.57--42,109.71--
现金的期初余额--46,288.94--46,288.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,159.37---4,179.23--
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