金海高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金海高科(603311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,776.4179,426.3652,906.0738,637.7016,136.73
收到的税费返还348.69852.66879.03833.64485.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,196.472,945.842,266.86880.68203.40
经营活动现金流入小计26,321.5683,224.8656,051.9640,352.0216,825.38
购买商品、接受劳务支付的现金16,931.9349,953.5029,838.5523,729.5210,993.98
支付给职工以及为职工支付的现金3,938.6313,087.318,850.646,317.963,082.65
支付的各项税费850.184,266.593,213.902,299.27692.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,916.618,990.199,497.774,109.721,788.29
经营活动现金流出小计24,637.3576,297.5951,400.8636,456.4716,557.53
经营活动产生的现金流量净额1,684.216,927.284,651.093,895.55267.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8.31138.7085.309.951.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.2092.5014.722.102.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,700.0010,351.948,219.805,300.002,500.00
投资活动现金流入小计2,712.5110,583.148,319.825,312.052,503.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金979.287,553.332,748.841,817.41969.53
投资所支付的现金--2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,600.0013,900.0017,021.9913,550.073,800.00
投资活动现金流出小计7,579.2823,453.3319,770.8215,367.484,769.53
投资活动产生的现金流量净额-4,866.77-12,870.20-11,451.00-10,055.43-2,266.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,000.0026,427.1224,516.3323,516.3313,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,273.33------
筹资活动现金流入小计14,000.0028,700.4524,516.3323,516.3313,500.00
偿还债务支付的现金14,000.0022,686.2920,506.4920,506.5716,519.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160.194,846.185,042.204,922.05372.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,003.31------
筹资活动现金流出小计14,160.1929,535.7825,548.6925,428.6316,892.83
筹资活动产生的现金流量净额-160.19-835.33-1,032.36-1,912.30-3,392.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-166.95-557.74-1,716.17-1,226.01-664.36
五、现金及现金等价物净增加额-3,509.70-7,335.99-9,548.44-9,298.18-6,055.56
加:期初现金及现金等价物余额25,268.3132,604.3032,604.3032,604.3032,604.30
六、期末现金及现金等价物余额21,758.6125,268.3123,055.8623,306.1126,548.74
附注
净利润--7,149.94--5,500.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23.15--6.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,468.79--1,676.02--
无形资产摊销--177.74--86.19--
长期待摊费用摊销--384.48--184.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.13---6.75--
固定资产报废损失--27.14------
公允价值变动损失--2.39------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,236.08--340.15--
投资损失---121.04---152.38--
递延所得税资产减少---46.85---73.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,631.01--1,096.52--
经营性应收项目的减少---5,534.43---2,479.39--
经营性应付项目的增加--3,725.89---2,379.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,927.28--3,895.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,268.31--23,306.11--
现金的期初余额--32,604.30--32,604.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,335.99---9,298.18--
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