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| 金海高科(603311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,153.64 | 24,382.18 | 77,169.22 | 65,264.35 | 43,238.57 |
| 收到的税费返还 | 231.97 | 141.50 | 725.05 | 1,184.42 | 475.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,561.54 | 1,008.12 | 6,154.28 | 2,134.67 | 2,085.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,947.16 | 25,531.81 | 84,048.55 | 68,583.45 | 45,799.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,326.45 | 14,137.15 | 41,246.91 | 43,779.30 | 29,088.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,931.51 | 4,212.16 | 14,834.75 | 10,550.99 | 7,341.95 |
| 支付的各项税费 | 2,048.46 | 966.15 | 2,413.69 | 2,399.01 | 1,470.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,255.78 | 2,977.63 | 8,064.17 | 4,632.13 | 3,611.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,562.20 | 22,293.08 | 66,559.51 | 61,361.43 | 41,512.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,384.96 | 3,238.73 | 17,489.04 | 7,222.02 | 4,286.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.78 | -- | 17.72 | 8.31 | 8.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 40.97 | 4.20 | 4.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,415.11 | 2,418.11 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | -- | 2,400.00 | 7,296.63 | 6,107.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,598.78 | -- | 4,873.80 | 9,727.25 | 6,119.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,850.19 | 929.68 | 7,614.70 | 4,072.14 | 3,441.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,500.00 | 5,674.92 | 2,500.00 | 6,645.54 | 6,603.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,350.19 | 6,604.60 | 11,214.70 | 10,717.68 | 10,045.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,751.41 | -6,604.60 | -6,340.90 | -990.44 | -3,925.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 30,650.68 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 7,000.00 | 25,397.83 | 25,377.71 | 24,384.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.17 | -- | 2,538.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,350.17 | 7,000.00 | 58,586.71 | 25,377.71 | 24,384.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,069.96 | 7,032.37 | 29,461.72 | 27,266.42 | 26,266.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 282.78 | 145.50 | 3,270.93 | 3,289.12 | 384.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,310.98 | -- | 2,954.77 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,663.72 | 7,177.87 | 35,687.42 | 30,555.54 | 26,650.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313.55 | -177.87 | 22,899.29 | -5,177.83 | -2,266.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.96 | -49.87 | 539.92 | 270.20 | 56.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,683.97 | -3,593.62 | 34,587.34 | 1,323.96 | -1,848.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,855.65 | 59,855.65 | 25,268.31 | 25,268.31 | 25,268.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,171.68 | 56,262.03 | 59,855.65 | 26,592.27 | 23,419.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,122.56 | -- | 7,561.70 | -- | 4,701.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2.84 | -- | -84.86 | -- | 28.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,831.73 | -- | 3,264.94 | -- | 1,713.88 |
| 无形资产摊销 | 89.21 | -- | 166.75 | -- | 85.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 326.72 | -- | 459.47 | -- | 212.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.21 | -- | -8.19 | -- | 7.88 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 8.12 | -- | 554.82 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -45.34 | -- | 798.96 | -- | -362.55 |
| 投资损失 | -109.21 | -- | -2,604.20 | -- | -23.90 |
| 递延所得税资产减少 | -67.03 | -- | -70.72 | -- | -19.20 |
| 递延所得税负债增加 | -7.31 | -- | 76.50 | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,084.69 | -- | 1,092.50 | -- | 815.16 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,294.79 | -- | -5,358.18 | -- | 3,630.19 |
| 经营性应付项目的增加 | -669.95 | -- | 11,502.57 | -- | -6,609.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,384.96 | -- | 17,489.04 | -- | 4,286.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,171.68 | -- | 59,855.65 | -- | 23,419.78 |
| 现金的期初余额 | 59,855.65 | -- | 25,268.31 | -- | 25,268.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,683.97 | -- | 34,587.34 | -- | -1,848.54 |
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