金海环境

- 603311

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金海环境(603311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,744.7731,519.9715,106.5354,933.8745,474.58
收到的税费返还624.08574.54321.881,004.22955.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,450.021,410.8445.761,865.32314.83
经营活动现金流入小计49,818.8733,505.3415,474.1757,803.4046,745.18
购买商品、接受劳务支付的现金27,406.9715,719.089,445.1329,903.4926,271.24
支付给职工以及为职工支付的现金9,208.885,416.503,529.5612,447.358,334.17
支付的各项税费2,721.061,786.21665.342,803.162,470.60
支付的其他与经营活动有关的现金4,362.184,085.961,489.835,729.183,798.15
经营活动现金流出小计43,699.0827,007.7415,129.8650,883.1840,874.17
经营活动产生的现金流量净额6,119.796,497.60344.316,920.225,871.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--234.34101.87561.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.3340.997.3838.026.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27.9127.9127.91----
收到的其他与投资活动有关的现金42,350.8526,464.9910,500.00114,829.3596,264.01
投资活动现金流入小计42,394.1026,768.2310,637.17115,429.2596,270.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,556.832,790.961,809.2911,436.897,255.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金52,442.1529,442.1519,500.00108,363.60102,755.69
投资活动现金流出小计55,998.9832,233.1121,309.29119,800.50110,011.27
投资活动产生的现金流量净额-13,604.89-5,464.88-10,672.12-4,371.24-13,741.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,363.0018,363.00--12,787.008,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,363.0018,363.00--12,787.008,600.00
偿还债务支付的现金8,658.938,636.8619.137,674.875,655.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,693.243,445.34141.414,209.324,092.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,352.1712,082.20160.5411,884.199,747.85
筹资活动产生的现金流量净额6,010.836,280.80-160.54902.81-1,147.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响875.72368.12-79.35400.53429.55
五、现金及现金等价物净增加额-598.557,681.65-10,567.713,852.32-8,588.47
加:期初现金及现金等价物余额22,449.2322,449.2322,449.2318,596.9218,596.92
六、期末现金及现金等价物余额21,850.6830,130.8811,881.5222,449.2310,008.45
附注
净利润--5,157.06--6,504.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--114.04--161.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--464.37--1,864.68--
无形资产摊销--82.84--159.39--
长期待摊费用摊销--110.72--194.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.08---4.84--
固定资产报废损失------27.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--295.34---17.05--
投资损失-------558.84--
递延所得税资产减少-------17.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,428.21---3,768.97--
经营性应收项目的减少---1,568.25---829.59--
经营性应付项目的增加--3,262.63--3,326.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------121.04--
经营活动产生现金流量净额--6,497.60--6,920.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,130.88--22,449.23--
现金的期初余额--22,449.23--18,596.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,681.65--3,852.32--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶