金海高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金海高科(603311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,264.3543,238.5724,776.4179,426.3652,906.07
收到的税费返还1,184.42475.04348.69852.66879.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,134.672,085.401,196.472,945.842,266.86
经营活动现金流入小计68,583.4545,799.0126,321.5683,224.8656,051.96
购买商品、接受劳务支付的现金43,779.3029,088.6816,931.9349,953.5029,838.55
支付给职工以及为职工支付的现金10,550.997,341.953,938.6313,087.318,850.64
支付的各项税费2,399.011,470.36850.184,266.593,213.90
支付的其他与经营活动有关的现金4,632.133,611.682,916.618,990.199,497.77
经营活动现金流出小计61,361.4341,512.6724,637.3576,297.5951,400.86
经营活动产生的现金流量净额7,222.024,286.351,684.216,927.284,651.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8.318.228.31138.7085.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.204.204.2092.5014.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,418.11--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,296.636,107.302,700.0010,351.948,219.80
投资活动现金流入小计9,727.256,119.722,712.5110,583.148,319.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,072.143,441.46979.287,553.332,748.84
投资所支付的现金------2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,645.546,603.676,600.0013,900.0017,021.99
投资活动现金流出小计10,717.6810,045.137,579.2823,453.3319,770.82
投资活动产生的现金流量净额-990.44-3,925.41-4,866.77-12,870.20-11,451.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,377.7124,384.2514,000.0026,427.1224,516.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,273.33--
筹资活动现金流入小计25,377.7124,384.2514,000.0028,700.4524,516.33
偿还债务支付的现金27,266.4226,266.4214,000.0022,686.2920,506.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,289.12384.11160.194,846.185,042.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,003.31--
筹资活动现金流出小计30,555.5426,650.5314,160.1929,535.7825,548.69
筹资活动产生的现金流量净额-5,177.83-2,266.27-160.19-835.33-1,032.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响270.2056.80-166.95-557.74-1,716.17
五、现金及现金等价物净增加额1,323.96-1,848.54-3,509.70-7,335.99-9,548.44
加:期初现金及现金等价物余额25,268.3125,268.3125,268.3132,604.3032,604.30
六、期末现金及现金等价物余额26,592.2723,419.7821,758.6125,268.3123,055.86
附注
净利润--4,701.06--7,149.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28.13--23.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,713.88--3,468.79--
无形资产摊销--85.44--177.74--
长期待摊费用摊销--212.70--384.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.88---13.13--
固定资产报废损失------27.14--
公允价值变动损失------2.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---362.55--1,236.08--
投资损失---23.90---121.04--
递延所得税资产减少---19.20---46.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--815.16---3,631.01--
经营性应收项目的减少--3,630.19---5,534.43--
经营性应付项目的增加---6,609.60--3,725.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,286.35--6,927.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,419.78--25,268.31--
现金的期初余额--25,268.31--32,604.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,848.54---7,335.99--
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