金海高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金海高科(603311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,153.6424,382.1877,169.2265,264.3543,238.57
收到的税费返还231.97141.50725.051,184.42475.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,561.541,008.126,154.282,134.672,085.40
经营活动现金流入小计48,947.1625,531.8184,048.5568,583.4545,799.01
购买商品、接受劳务支付的现金29,326.4514,137.1541,246.9143,779.3029,088.68
支付给职工以及为职工支付的现金7,931.514,212.1614,834.7510,550.997,341.95
支付的各项税费2,048.46966.152,413.692,399.011,470.36
支付的其他与经营活动有关的现金3,255.782,977.638,064.174,632.133,611.68
经营活动现金流出小计42,562.2022,293.0866,559.5161,361.4341,512.67
经营活动产生的现金流量净额6,384.963,238.7317,489.047,222.024,286.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金98.78--17.728.318.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----40.974.204.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,415.112,418.11--
收到的其他与投资活动有关的现金7,500.00--2,400.007,296.636,107.30
投资活动现金流入小计7,598.78--4,873.809,727.256,119.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,850.19929.687,614.704,072.143,441.46
投资所支付的现金----1,100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,500.005,674.922,500.006,645.546,603.67
投资活动现金流出小计21,350.196,604.6011,214.7010,717.6810,045.13
投资活动产生的现金流量净额-13,751.41-6,604.60-6,340.90-990.44-3,925.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----30,650.68----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.007,000.0025,397.8325,377.7124,384.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,350.17--2,538.20----
筹资活动现金流入小计16,350.177,000.0058,586.7125,377.7124,384.25
偿还债务支付的现金15,069.967,032.3729,461.7227,266.4226,266.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金282.78145.503,270.933,289.12384.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,310.98--2,954.77----
筹资活动现金流出小计16,663.727,177.8735,687.4230,555.5426,650.53
筹资活动产生的现金流量净额-313.55-177.8722,899.29-5,177.83-2,266.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.96-49.87539.92270.2056.80
五、现金及现金等价物净增加额-7,683.97-3,593.6234,587.341,323.96-1,848.54
加:期初现金及现金等价物余额59,855.6559,855.6525,268.3125,268.3125,268.31
六、期末现金及现金等价物余额52,171.6856,262.0359,855.6526,592.2723,419.78
附注
净利润4,122.56--7,561.70--4,701.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2.84---84.86--28.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,831.73--3,264.94--1,713.88
无形资产摊销89.21--166.75--85.44
长期待摊费用摊销326.72--459.47--212.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.21---8.19--7.88
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失8.12--554.82----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-45.34--798.96---362.55
投资损失-109.21---2,604.20---23.90
递延所得税资产减少-67.03---70.72---19.20
递延所得税负债增加-7.31--76.50----
存货的减少3,084.69--1,092.50--815.16
经营性应收项目的减少-2,294.79---5,358.18--3,630.19
经营性应付项目的增加-669.95--11,502.57---6,609.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,384.96--17,489.04--4,286.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额52,171.68--59,855.65--23,419.78
现金的期初余额59,855.65--25,268.31--25,268.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,683.97--34,587.34---1,848.54
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