金海环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金海环境(603311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,372.7717,587.9653,983.0447,744.7731,519.97
收到的税费返还305.74149.76697.12624.08574.54
收到的其他与经营活动有关的现金2,236.31843.141,122.471,450.021,410.84
经营活动现金流入小计40,914.8118,580.8655,802.6349,818.8733,505.34
购买商品、接受劳务支付的现金18,041.769,255.7424,933.5327,406.9715,719.08
支付给职工以及为职工支付的现金5,602.103,129.3012,806.849,208.885,416.50
支付的各项税费1,722.821,006.872,808.102,721.061,786.21
支付的其他与经营活动有关的现金5,414.761,654.316,440.434,362.184,085.96
经营活动现金流出小计30,781.4315,046.2246,988.9043,699.0827,007.74
经营活动产生的现金流量净额10,133.383,534.648,813.746,119.796,497.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,600.001,300.00------
取得投资收益所收到的现金218.28179.11546.41--234.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.9948.83401.5415.3340.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----27.9127.9127.91
收到的其他与投资活动有关的现金25,449.0722,380.2366,941.6042,350.8526,464.99
投资活动现金流入小计28,342.3423,908.1767,917.4642,394.1026,768.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,367.161,300.875,668.173,556.832,790.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,333.7215,710.7473,534.4752,442.1529,442.15
投资活动现金流出小计20,700.8917,011.6179,202.6455,998.9832,233.11
投资活动产生的现金流量净额7,641.466,896.56-11,285.18-13,604.89-5,464.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8.07------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,500.0012,813.0022,550.0018,363.0018,363.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,500.0012,821.0722,550.0018,363.0018,363.00
偿还债务支付的现金29,590.189,833.0112,865.868,658.938,636.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,804.14238.613,939.143,693.243,445.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计33,394.3210,071.6216,805.0112,352.1712,082.20
筹资活动产生的现金流量净额-9,894.322,749.455,744.996,010.836,280.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响187.00-500.80772.34875.72368.12
五、现金及现金等价物净增加额8,067.5212,679.854,045.89-598.557,681.65
加:期初现金及现金等价物余额26,495.1226,495.1222,449.2322,449.2322,449.23
六、期末现金及现金等价物余额34,562.6439,174.9726,495.1221,850.6830,130.88
附注
净利润5,304.55--8,011.20--5,157.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4.53--169.70--114.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧763.02--2,296.10--464.37
无形资产摊销112.82--165.67--82.84
长期待摊费用摊销137.01--226.87--110.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.95---79.77--7.08
固定资产报废损失10.24--76.97----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用257.60--453.10--295.34
投资损失-218.28---543.74----
递延所得税资产减少-79.05---65.51----
递延所得税负债增加----------
存货的减少908.87---659.48---1,428.21
经营性应收项目的减少-386.06---3,527.37---1,568.25
经营性应付项目的增加3,315.88--2,295.27--3,262.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----5.28----
经营活动产生现金流量净额10,133.38--8,813.74--6,497.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,562.64--26,495.12--30,130.88
现金的期初余额26,495.12--22,449.23--22,449.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,067.52--4,045.89--7,681.65
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