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| 金海高科(603311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,347.35 | 33,708.85 | 21,762.07 | 9,955.81 | |
| 收到的税费返还 | 124.73 | 134.74 | 122.56 | 27.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 178.94 | 193.10 | 61.03 | 223.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,651.02 | 34,036.69 | 21,945.67 | 10,206.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,642.02 | 16,620.48 | 10,825.95 | 3,954.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,219.79 | 5,315.50 | 3,737.79 | 1,602.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,501.68 | 2,758.72 | 1,523.05 | 587.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,611.75 | 2,665.67 | 1,858.89 | 1,224.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,975.24 | 27,360.38 | 17,945.68 | 7,369.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,675.78 | 6,676.31 | 3,999.98 | 2,837.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.15 | 1.92 | 1.92 | 0.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.35 | 91.52 | 91.52 | 2.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 308.00 | 294.00 | 294.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 434.51 | 387.44 | 387.44 | 3.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,803.23 | 1,705.75 | 1,233.10 | 541.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,803.23 | 1,705.75 | 1,233.10 | 541.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,368.72 | -1,318.30 | -845.66 | -537.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,150.00 | 25,623.30 | 14,874.30 | 12,162.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,150.00 | 25,623.30 | 14,874.30 | 13,112.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,251.92 | 25,633.60 | 13,567.04 | 12,240.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,570.42 | 2,234.17 | 1,885.45 | 341.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,772.34 | 27,867.77 | 15,452.49 | 12,581.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,622.34 | -2,244.47 | -578.19 | 530.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.77 | 49.61 | 62.11 | -5.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -343.04 | 3,163.15 | 2,638.24 | 8,010.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,976.20 | 7,976.20 | 7,976.20 | 9,885.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,633.15 | 11,139.34 | 10,614.43 | 17,896.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,089.41 | -- | 3,056.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 219.76 | -- | 99.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,615.39 | -- | 900.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.05 | -- | 70.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.94 | -- | 27.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.45 | -- | -25.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,376.99 | -- | 641.96 | -- | |
| 投资损失 | -4.15 | -- | -1.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.83 | -- | -20.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -231.12 | -- | 327.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 951.89 | -- | -556.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,495.11 | -- | -521.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,675.78 | -- | 3,999.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,633.15 | -- | 10,614.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,976.20 | -- | 7,976.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -343.04 | -- | 2,638.24 | -- | |
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