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| 金海高科(603311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,416.39 | 55,031.65 | 38,372.77 | 17,587.96 | |
| 收到的税费返还 | 480.44 | 384.30 | 305.74 | 149.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,026.47 | 1,829.66 | 2,236.31 | 843.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,923.30 | 57,245.60 | 40,914.81 | 18,580.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,949.14 | 29,334.70 | 18,041.76 | 9,255.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,755.76 | 8,605.50 | 5,602.10 | 3,129.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,789.18 | 2,132.33 | 1,722.82 | 1,006.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,072.87 | 5,663.97 | 5,414.76 | 1,654.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,566.95 | 45,736.50 | 30,781.43 | 15,046.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,356.35 | 11,509.10 | 10,133.38 | 3,534.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,600.00 | 1,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.72 | 227.25 | 218.28 | 179.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.18 | 84.05 | 74.99 | 48.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,206.43 | 31,987.41 | 25,449.07 | 22,380.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,580.34 | 32,298.71 | 28,342.34 | 23,908.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,677.65 | 5,432.80 | 4,367.16 | 1,300.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,879.87 | 20,210.74 | 16,333.72 | 15,710.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,557.52 | 25,643.54 | 20,700.89 | 17,011.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,022.82 | 6,655.17 | 7,641.46 | 6,896.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,550.00 | 28,050.00 | 23,500.00 | 12,813.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,550.00 | 28,050.00 | 23,500.00 | 12,821.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,683.92 | 34,160.56 | 29,590.18 | 9,833.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,139.68 | 3,973.05 | 3,804.14 | 238.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,823.60 | 38,133.61 | 33,394.32 | 10,071.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,273.60 | -10,083.61 | -9,894.32 | 2,749.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -996.39 | -974.33 | 187.00 | -500.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,109.18 | 7,106.34 | 8,067.52 | 12,679.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,495.12 | 26,495.12 | 26,495.12 | 26,495.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,604.30 | 33,601.46 | 34,562.64 | 39,174.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,335.15 | -- | 5,304.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111.46 | -- | 4.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,060.40 | -- | 763.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.12 | -- | 112.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.42 | -- | 137.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.67 | -- | -12.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.22 | -- | 10.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,175.60 | -- | 257.60 | -- | |
| 投资损失 | -208.91 | -- | -218.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.25 | -- | -79.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -429.56 | -- | 908.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,411.87 | -- | -386.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,071.13 | -- | 3,315.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,356.35 | -- | 10,133.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,604.30 | -- | 34,562.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,495.12 | -- | 26,495.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,109.18 | -- | 8,067.52 | -- | |
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