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| 金海高科(603311) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,933.87 | 45,474.58 | 27,995.58 | 13,608.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,004.22 | 955.77 | 657.65 | 505.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,865.32 | 314.83 | 322.16 | 73.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,803.40 | 46,745.18 | 28,975.39 | 14,187.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,903.49 | 26,271.24 | 14,920.11 | 8,515.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,447.35 | 8,334.17 | 5,533.61 | 2,703.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,803.16 | 2,470.60 | 1,917.49 | 718.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,729.18 | 3,798.15 | 2,654.28 | 1,386.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,883.18 | 40,874.17 | 25,025.48 | 13,324.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,920.22 | 5,871.01 | 3,949.90 | 863.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 561.89 | -- | 230.00 | 50.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.02 | 6.07 | 1.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114,829.35 | 96,264.01 | 48,797.12 | 12,838.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,429.25 | 96,270.08 | 49,028.40 | 12,889.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,436.89 | 7,255.57 | 5,163.71 | 2,814.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108,363.60 | 102,755.69 | 51,400.28 | 18,506.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,800.50 | 110,011.27 | 56,563.98 | 21,321.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,371.24 | -13,741.18 | -7,535.58 | -8,431.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,787.00 | 8,600.00 | 5,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,787.00 | 8,600.00 | 5,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,674.87 | 5,655.36 | 2,531.71 | 18.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,209.32 | 4,092.49 | 3,969.45 | 83.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,884.19 | 9,747.85 | 6,505.70 | 101.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 902.81 | -1,147.85 | -1,005.70 | -101.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 400.53 | 429.55 | 179.82 | -57.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,852.32 | -8,588.47 | -4,411.56 | -7,727.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,596.92 | 18,596.92 | 18,596.92 | 18,596.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,449.23 | 10,008.45 | 14,185.36 | 10,868.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,504.30 | -- | 4,877.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 161.92 | -- | 61.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,864.68 | -- | 832.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.39 | -- | 93.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.70 | -- | 84.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.84 | -- | -3.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -17.05 | -- | -19.20 | -- | |
| 投资损失 | -558.84 | -- | -213.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.88 | -- | 0.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,768.97 | -- | -1,034.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -829.59 | -- | -2,431.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,326.20 | -- | 1,701.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -121.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,920.22 | -- | 3,949.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,449.23 | -- | 14,185.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,596.92 | -- | 18,596.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,852.32 | -- | -4,411.56 | -- | |
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