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| 金海高科(603311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,336.54 | 40,628.63 | 25,775.84 | 11,324.52 | |
| 收到的税费返还 | 184.18 | 261.12 | 189.52 | 112.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 476.36 | 538.96 | 163.51 | 390.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,997.08 | 41,428.71 | 26,128.87 | 11,827.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,246.36 | 20,846.75 | 13,630.31 | 5,964.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,323.35 | 6,024.06 | 3,996.12 | 1,988.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,416.48 | 3,060.03 | 1,861.05 | 701.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,842.51 | 2,899.89 | 1,779.65 | 1,659.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,828.69 | 32,830.73 | 21,267.12 | 10,314.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,168.39 | 8,597.98 | 4,861.74 | 1,512.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342.15 | 287.20 | 251.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.19 | 55.11 | 57.84 | 29.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,836.75 | 63,046.00 | 49,046.00 | 46.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,387.09 | 63,388.31 | 49,355.18 | 75.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,851.27 | 2,891.84 | 2,400.38 | 1,352.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,249.03 | 63,000.00 | 49,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,100.30 | 65,891.84 | 51,400.38 | 1,352.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,713.21 | -2,503.53 | -2,045.20 | -1,276.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,569.50 | 16,179.12 | 11,061.00 | 8,165.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,569.50 | 16,179.12 | 11,061.00 | 8,165.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,691.55 | 23,426.00 | 11,265.00 | 8,369.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,516.96 | 1,429.59 | 309.91 | 161.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,208.50 | 24,855.59 | 11,574.91 | 8,530.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,639.00 | -8,676.47 | -513.91 | -365.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 470.49 | 428.62 | 419.19 | 159.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,713.33 | -2,153.39 | 2,721.82 | 29.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,638.96 | 33,195.71 | 33,195.71 | 33,195.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,925.62 | 31,042.31 | 35,917.53 | 33,225.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,046.38 | -- | 4,506.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160.78 | -- | 159.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,691.30 | -- | 888.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.64 | -- | 90.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.55 | -- | 51.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.23 | -- | -4.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 140.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 277.74 | -- | 309.91 | -- | |
| 投资损失 | -342.15 | -- | -251.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.36 | -- | -18.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -110.14 | -- | 927.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,706.56 | -- | -1,887.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,758.11 | -- | 88.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,168.39 | -- | 4,861.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,925.62 | -- | 35,917.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,638.96 | -- | 33,195.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,713.33 | -- | 2,721.82 | -- | |
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