金海高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金海高科(603311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,336.5440,628.6325,775.8411,324.52
收到的税费返还184.18261.12189.52112.35
收到的其他与经营活动有关的现金476.36538.96163.51390.49
经营活动现金流入小计52,997.0841,428.7126,128.8711,827.36
购买商品、接受劳务支付的现金28,246.3620,846.7513,630.315,964.91
支付给职工以及为职工支付的现金8,323.356,024.063,996.121,988.54
支付的各项税费3,416.483,060.031,861.05701.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,842.512,899.891,779.651,659.41
经营活动现金流出小计44,828.6932,830.7321,267.1210,314.51
经营活动产生的现金流量净额8,168.398,597.984,861.741,512.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金342.15287.20251.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.1955.1157.8429.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金78,836.7563,046.0049,046.0046.00
投资活动现金流入小计79,387.0963,388.3149,355.1875.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,851.272,891.842,400.381,352.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金92,249.0363,000.0049,000.00--
投资活动现金流出小计95,100.3065,891.8451,400.381,352.30
投资活动产生的现金流量净额-15,713.21-2,503.53-2,045.20-1,276.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,569.5016,179.1211,061.008,165.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,569.5016,179.1211,061.008,165.00
偿还债务支付的现金28,691.5523,426.0011,265.008,369.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,516.961,429.59309.91161.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计30,208.5024,855.5911,574.918,530.53
筹资活动产生的现金流量净额-8,639.00-8,676.47-513.91-365.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响470.49428.62419.19159.07
五、现金及现金等价物净增加额-15,713.33-2,153.392,721.8229.49
加:期初现金及现金等价物余额32,638.9633,195.7133,195.7133,195.71
六、期末现金及现金等价物余额16,925.6231,042.3135,917.5333,225.20
附注
净利润7,046.38--4,506.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备160.78--159.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,691.30--888.81--
无形资产摊销178.64--90.34--
长期待摊费用摊销102.55--51.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.23---4.44--
固定资产报废损失140.35------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用277.74--309.91--
投资损失-342.15---251.34--
递延所得税资产减少-14.36---18.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-110.14--927.04--
经营性应收项目的减少-2,706.56---1,887.14--
经营性应付项目的增加1,758.11--88.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,168.39--4,861.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,925.62--35,917.53--
现金的期初余额32,638.96--33,195.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,713.33--2,721.82--
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