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金海高科(603311) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,983.04 | 47,744.77 | 31,519.97 | 15,106.53 | |
收到的税费返还 | 697.12 | 624.08 | 574.54 | 321.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,122.47 | 1,450.02 | 1,410.84 | 45.76 | |
经营活动现金流入小计 | 55,802.63 | 49,818.87 | 33,505.34 | 15,474.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,933.53 | 27,406.97 | 15,719.08 | 9,445.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,806.84 | 9,208.88 | 5,416.50 | 3,529.56 | |
支付的各项税费 | 2,808.10 | 2,721.06 | 1,786.21 | 665.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,440.43 | 4,362.18 | 4,085.96 | 1,489.83 | |
经营活动现金流出小计 | 46,988.90 | 43,699.08 | 27,007.74 | 15,129.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,813.74 | 6,119.79 | 6,497.60 | 344.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 546.41 | -- | 234.34 | 101.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 401.54 | 15.33 | 40.99 | 7.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,941.60 | 42,350.85 | 26,464.99 | 10,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 67,917.46 | 42,394.10 | 26,768.23 | 10,637.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,668.17 | 3,556.83 | 2,790.96 | 1,809.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,534.47 | 52,442.15 | 29,442.15 | 19,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 79,202.64 | 55,998.98 | 32,233.11 | 21,309.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,285.18 | -13,604.89 | -5,464.88 | -10,672.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,550.00 | 18,363.00 | 18,363.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,550.00 | 18,363.00 | 18,363.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 12,865.86 | 8,658.93 | 8,636.86 | 19.13 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,939.14 | 3,693.24 | 3,445.34 | 141.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,805.01 | 12,352.17 | 12,082.20 | 160.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,744.99 | 6,010.83 | 6,280.80 | -160.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 772.34 | 875.72 | 368.12 | -79.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,045.89 | -598.55 | 7,681.65 | -10,567.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,449.23 | 22,449.23 | 22,449.23 | 22,449.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,495.12 | 21,850.68 | 30,130.88 | 11,881.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,011.20 | -- | 5,157.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 169.70 | -- | 114.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,296.10 | -- | 464.37 | -- | |
无形资产摊销 | 165.67 | -- | 82.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 226.87 | -- | 110.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.77 | -- | 7.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 76.97 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 453.10 | -- | 295.34 | -- | |
投资损失 | -543.74 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -65.51 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -659.48 | -- | -1,428.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,527.37 | -- | -1,568.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,295.27 | -- | 3,262.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -5.28 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,813.74 | -- | 6,497.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,495.12 | -- | 30,130.88 | -- | |
现金的期初余额 | 22,449.23 | -- | 22,449.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,045.89 | -- | 7,681.65 | -- |
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