| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,891.43 | 34,819.46 | 22,754.98 | 7,944.98 |
| 收到的税费返还 | 219.31 | 310.70 | 250.22 | 224.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 369.62 | 508.86 | 231.01 | 209.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,480.36 | 35,639.02 | 23,236.21 | 8,379.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,242.12 | 20,826.62 | 14,796.14 | 4,198.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,515.77 | 5,931.59 | 3,989.64 | 1,729.95 |
| 支付的各项税费 | 2,493.98 | 2,334.15 | 1,371.43 | 333.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,052.48 | 2,957.64 | 1,840.54 | 1,370.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,304.34 | 32,050.00 | 21,997.75 | 7,632.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,176.02 | 3,589.02 | 1,238.46 | 746.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 94.36 | 94.36 | 95.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.17 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.88 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,658.87 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,992.92 | 95.41 | 95.41 | 96.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,427.37 | 2,476.78 | 1,642.91 | 755.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,136.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,564.12 | 2,476.78 | 1,642.91 | 755.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -571.20 | -2,381.36 | -1,547.49 | -658.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30,554.53 | 30,554.53 | 25,514.53 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,040.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,750.00 | 20,750.00 | 18,900.00 | 14,358.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,304.53 | 51,304.53 | 44,414.53 | 14,358.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,499.60 | 28,886.53 | 20,564.22 | 12,194.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,885.58 | 1,672.71 | 1,430.94 | 1,109.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 510.35 | 528.93 | 204.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,895.53 | 31,088.16 | 22,199.39 | 13,303.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,408.99 | 20,216.36 | 22,215.13 | 1,054.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.01 | -77.05 | -33.44 | 0.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,005.80 | 21,346.97 | 21,872.66 | 1,143.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,633.15 | 10,633.15 | 10,633.15 | 8,892.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,638.96 | 31,980.12 | 32,505.82 | 10,035.43 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,224.20 | -- | 3,220.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 148.83 | -- | 20.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,568.42 | -- | 735.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 145.65 | -- | 114.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 136.70 | -- | 39.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.81 | -- | -14.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 953.22 | -- | 686.62 | -- |
| 投资损失 | -269.17 | -- | -1.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -25.55 | -- | 2.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -783.72 | -- | -461.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,375.07 | -- | -2,615.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 440.71 | -- | -488.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,176.02 | -- | 1,238.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,638.96 | -- | 32,505.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,633.15 | -- | 10,633.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,005.80 | -- | 21,872.66 | -- |
每日必读
发行与分配