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| 金海高科(603311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,883.39 | 41,031.79 | 24,875.72 | 12,916.55 | |
| 收到的税费返还 | 373.04 | 254.41 | 233.41 | 135.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,215.09 | 1,725.61 | 1,358.14 | 305.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,471.52 | 43,011.81 | 26,467.27 | 13,357.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,019.14 | 26,152.12 | 15,223.50 | 8,268.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,013.09 | 7,153.95 | 4,711.19 | 2,417.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,481.12 | 2,935.88 | 2,043.40 | 711.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,703.17 | 3,223.09 | 2,232.52 | 1,108.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,216.52 | 39,465.04 | 24,210.61 | 12,505.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,255.00 | 3,546.77 | 2,256.66 | 851.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 429.62 | 316.22 | 185.44 | 98.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.95 | 31.29 | 16.09 | 1.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,881.40 | 5,881.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,998.75 | 34,800.00 | 22,793.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,376.71 | 41,029.09 | 22,994.53 | 13,099.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,904.03 | 4,022.22 | 1,480.95 | 796.52 | |
| 投资所支付的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,402.15 | 32,600.00 | 21,800.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,206.18 | 36,622.22 | 23,280.95 | 13,796.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -829.47 | 4,406.86 | -286.41 | -696.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,850.00 | 4,114.84 | 1,617.17 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,850.00 | 4,114.84 | 1,617.17 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,007.77 | 4,247.82 | 1,269.11 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,567.60 | 2,521.67 | 327.55 | 63.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,575.38 | 6,769.49 | 1,596.66 | 63.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -725.38 | -2,654.65 | 20.51 | -63.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.86 | 7.44 | 128.36 | 185.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,671.29 | 5,306.43 | 2,119.11 | 276.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,925.62 | 16,925.62 | 16,925.62 | 16,925.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,596.92 | 22,232.05 | 19,044.73 | 17,202.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,066.43 | -- | 5,040.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 265.56 | -- | 137.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,613.17 | -- | 885.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.06 | -- | 114.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.61 | -- | 46.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.76 | -- | -7.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 464.10 | -- | 327.55 | -- | |
| 投资损失 | -898.62 | -- | -185.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.17 | -- | -22.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,688.46 | -- | -12.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,169.85 | -- | -4,375.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 388.14 | -- | 308.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,255.00 | -- | 2,256.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,596.92 | -- | 19,044.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,925.62 | -- | 16,925.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,671.29 | -- | 2,119.11 | -- | |
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