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| 金海高科(603311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,426.36 | 52,906.07 | 38,637.70 | 16,136.73 | |
| 收到的税费返还 | 852.66 | 879.03 | 833.64 | 485.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,945.84 | 2,266.86 | 880.68 | 203.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,224.86 | 56,051.96 | 40,352.02 | 16,825.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,953.50 | 29,838.55 | 23,729.52 | 10,993.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,087.31 | 8,850.64 | 6,317.96 | 3,082.65 | |
| 支付的各项税费 | 4,266.59 | 3,213.90 | 2,299.27 | 692.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,990.19 | 9,497.77 | 4,109.72 | 1,788.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,297.59 | 51,400.86 | 36,456.47 | 16,557.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,927.28 | 4,651.09 | 3,895.55 | 267.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.70 | 85.30 | 9.95 | 1.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.50 | 14.72 | 2.10 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,351.94 | 8,219.80 | 5,300.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,583.14 | 8,319.82 | 5,312.05 | 2,503.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,553.33 | 2,748.84 | 1,817.41 | 969.53 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,900.00 | 17,021.99 | 13,550.07 | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,453.33 | 19,770.82 | 15,367.48 | 4,769.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,870.20 | -11,451.00 | -10,055.43 | -2,266.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,427.12 | 24,516.33 | 23,516.33 | 13,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,273.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,700.45 | 24,516.33 | 23,516.33 | 13,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,686.29 | 20,506.49 | 20,506.57 | 16,519.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,846.18 | 5,042.20 | 4,922.05 | 372.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,003.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,535.78 | 25,548.69 | 25,428.63 | 16,892.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -835.33 | -1,032.36 | -1,912.30 | -3,392.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -557.74 | -1,716.17 | -1,226.01 | -664.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,335.99 | -9,548.44 | -9,298.18 | -6,055.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,604.30 | 32,604.30 | 32,604.30 | 32,604.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,268.31 | 23,055.86 | 23,306.11 | 26,548.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,149.94 | -- | 5,500.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23.15 | -- | 6.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,468.79 | -- | 1,676.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.74 | -- | 86.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 384.48 | -- | 184.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.13 | -- | -6.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,236.08 | -- | 340.15 | -- | |
| 投资损失 | -121.04 | -- | -152.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.85 | -- | -73.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,631.01 | -- | 1,096.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,534.43 | -- | -2,479.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,725.89 | -- | -2,379.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,927.28 | -- | 3,895.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,268.31 | -- | 23,306.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,604.30 | -- | 32,604.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,335.99 | -- | -9,298.18 | -- | |
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