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| 金海高科(603311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,772.59 | 31,042.32 | 35,917.53 | 33,225.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,636.55 | -- | 16,270.04 | 15,242.53 | |
| 应收票据 | 3,155.53 | 2,715.88 | 2,989.97 | 3,010.86 | |
| 应收账款 | 13,481.02 | 12,298.94 | 13,280.06 | 12,231.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 311.31 | 289.82 | 397.41 | 308.76 | |
| 其他应收款(合计) | 361.36 | -- | 615.47 | 473.98 | |
| 应收利息 | 8.32 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 353.03 | 583.95 | 615.47 | 473.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,920.77 | 7,861.61 | 7,827.95 | 7,988.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,155.80 | 112.87 | 101.49 | 95.65 | |
| 流动资产合计 | 58,158.38 | 54,905.38 | 61,129.89 | 57,334.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,753.63 | -- | 4,380.83 | 4,456.82 | |
| 在建工程 | 3,753.63 | 3,922.59 | 4,380.83 | 4,456.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,510.82 | -- | 13,709.63 | 13,801.42 | |
| 固定资产净额 | 14,510.82 | 14,581.47 | 13,709.63 | 13,801.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,997.51 | 7,992.65 | 8,028.91 | 8,025.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 249.78 | 280.16 | 312.22 | 319.60 | |
| 递延所得税资产 | 164.90 | 188.93 | 168.91 | 185.73 | |
| 其他非流动资产 | 360.63 | 244.71 | 242.59 | 757.85 | |
| 非流动资产合计 | 27,037.27 | 27,210.52 | 26,843.09 | 27,546.88 | |
| 资产总计 | 85,195.65 | 82,115.90 | 87,972.98 | 84,881.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,695.00 | 5,899.07 | 12,911.00 | 12,911.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,855.56 | -- | 4,678.47 | 5,064.67 | |
| 应付票据 | 1,934.04 | 1,126.37 | 396.81 | 363.82 | |
| 应付账款 | 4,921.52 | 4,050.32 | 4,281.67 | 4,700.85 | |
| 预收款项 | 97.50 | 132.55 | 77.72 | 96.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 954.50 | 660.08 | 656.67 | 658.68 | |
| 应交税费 | 881.90 | 845.79 | 1,300.28 | 761.31 | |
| 其他应付款(合计) | 297.21 | -- | 1,270.75 | 117.40 | |
| 应付利息 | 41.58 | 40.46 | 48.91 | 44.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,050.00 | -- | |
| 其他应付款 | 255.64 | 486.24 | 171.85 | 73.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55.83 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 73.36 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | |
| 流动负债合计 | 14,910.87 | 13,281.70 | 20,935.71 | 19,650.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 242.12 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 592.95 | 468.69 | 377.03 | 380.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 835.07 | 468.69 | 377.03 | 380.49 | |
| 负债合计 | 15,745.94 | 13,750.39 | 21,312.75 | 20,030.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 资本公积 | 21,042.29 | 21,042.29 | 21,042.29 | 21,042.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -225.64 | -264.74 | -475.60 | -823.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,768.92 | 1,714.43 | 1,601.98 | 1,392.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,358.79 | 21,366.52 | 19,998.71 | 18,676.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,944.36 | 64,858.49 | 63,167.38 | 61,287.51 | |
| 少数股东权益 | 3,505.36 | 3,507.02 | 3,492.85 | 3,563.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,449.72 | 68,365.51 | 66,660.23 | 64,850.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,195.65 | 82,115.90 | 87,972.98 | 84,881.49 | |
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