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莱克电气(603355) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 292,018.01 | 305,588.00 | 381,635.34 | 260,340.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 62,560.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 164,369.98 | 125,623.35 | 157,791.49 | 161,355.87 | |
应收票据 | 2,446.54 | 6,500.51 | 7,271.22 | 6,886.74 | |
应收账款 | 161,923.45 | 119,122.84 | 150,520.27 | 154,469.13 | |
应收款项融资 | 2,881.93 | 1,699.82 | 1,703.56 | 2,218.67 | |
预付款项 | 3,952.26 | 4,799.85 | 5,618.86 | 6,886.48 | |
其他应收款(合计) | 3,202.79 | 1,517.07 | 1,441.88 | 1,388.45 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,202.79 | -- | 1,441.88 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 153,737.96 | 122,688.68 | 100,900.49 | 90,416.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,193.56 | 7,180.25 | 5,616.05 | 4,367.19 | |
流动资产合计 | 627,356.48 | 569,097.02 | 654,707.67 | 589,535.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 22,225.15 | 13,555.82 | 11,233.70 | 7,362.17 | |
在建工程 | 22,225.15 | -- | 11,233.70 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 129,610.24 | 94,231.19 | 94,356.81 | 93,684.39 | |
固定资产净额 | 129,610.24 | -- | 94,356.81 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 7,723.34 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 23,122.67 | 18,265.47 | 14,643.77 | 14,754.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 64,596.53 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,653.55 | 707.04 | 833.60 | 867.83 | |
递延所得税资产 | 11,219.85 | 8,734.03 | 9,057.30 | 9,702.35 | |
其他非流动资产 | 715.42 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 263,866.73 | 135,493.54 | 130,125.18 | 126,371.03 | |
资产总计 | 891,223.21 | 704,590.56 | 784,832.85 | 715,906.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 139,503.95 | 20,010.00 | 20,010.01 | 20,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 253,118.92 | 216,096.13 | 233,601.88 | 197,185.15 | |
应付票据 | 107,556.97 | 114,518.32 | 116,982.54 | 88,240.89 | |
应付账款 | 145,561.95 | 101,577.81 | 116,619.33 | 108,944.26 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 20,239.89 | 10,876.90 | 10,133.91 | 10,085.08 | |
应交税费 | 2,275.66 | 972.83 | 2,055.66 | 3,559.27 | |
其他应付款(合计) | 40,190.45 | 33,704.97 | 116,856.31 | 38,132.07 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,528.40 | 1,550.80 | 82,146.50 | -- | |
其他应付款 | 38,662.05 | -- | 34,709.81 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,933.25 | -- | -- | 30,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 481,390.84 | 307,553.86 | 406,717.13 | 322,652.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50,047.36 | 50,038.75 | 50,021.53 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 5,818.61 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 25,720.87 | 26,163.42 | 26,061.36 | 26,509.96 | |
递延所得税负债 | 3,682.91 | -- | -- | 384.09 | |
长期递延收益 | 160.11 | 219.37 | 280.58 | 502.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 85,429.85 | 76,421.54 | 76,363.46 | 27,396.05 | |
负债合计 | 566,820.70 | 383,975.40 | 483,080.59 | 350,048.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,469.09 | 57,484.77 | 41,073.25 | 41,086.25 | |
资本公积 | 82,364.49 | 82,227.87 | 96,773.75 | 94,898.86 | |
减:库存股 | 8,263.73 | 8,182.05 | 10,286.86 | 12,337.99 | |
其他综合收益 | 1,266.08 | 233.76 | -62.18 | -45.33 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 26,364.56 | 20,543.13 | 20,543.13 | 20,543.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 165,052.61 | 168,169.94 | 153,556.41 | 221,574.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 324,253.10 | 320,477.42 | 301,597.50 | 365,719.84 | |
少数股东权益 | 149.42 | 137.74 | 154.76 | 138.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 324,402.52 | 320,615.16 | 301,752.26 | 365,857.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 891,223.21 | 704,590.56 | 784,832.85 | 715,906.09 |
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