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| 莱克电气(603355) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 258,555.75 | 149,301.61 | 130,542.44 | 195,112.44 | 191,351.08 |
| 交易性金融资产 | 92,027.59 | 181,850.16 | 122,181.53 | 30,845.14 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 121,316.58 | 97,807.15 | 79,705.44 | 98,634.10 | 106,664.83 |
| 应收票据 | 5,735.22 | 7,798.03 | 7,009.80 | 5,158.64 | 13,007.81 |
| 应收账款 | 115,581.37 | 90,009.11 | 72,695.64 | 93,475.46 | 93,657.02 |
| 应收款项融资 | 2,929.69 | 2,968.79 | 5,912.84 | 8,638.74 | -- |
| 预付款项 | 5,081.71 | 2,375.91 | 3,287.45 | 2,631.24 | 2,460.09 |
| 其他应收款(合计) | 1,892.84 | 1,575.88 | 1,182.53 | 1,150.34 | 1,582.21 |
| 应收利息 | 807.99 | 508.27 | 120.78 | 177.73 | 618.38 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,067.61 | -- | 972.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 62,394.76 | 56,512.75 | 54,287.70 | 61,478.58 | 59,448.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,945.74 | 3,349.07 | 284.76 | 2,824.02 | 2,236.12 |
| 流动资产合计 | 549,144.67 | 495,741.33 | 397,384.69 | 401,314.60 | 363,742.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,200.45 | 4,794.86 | 4,177.94 | 4,282.51 | 6,440.54 |
| 在建工程 | -- | 4,794.86 | -- | 4,282.51 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 89,838.19 | 87,471.89 | 88,674.92 | 90,075.75 | 88,390.56 |
| 固定资产净额 | -- | 87,471.89 | -- | 90,075.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,934.78 | 14,982.39 | 14,950.56 | 15,190.16 | 15,286.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,327.31 | 1,633.42 | 1,916.35 | 2,194.34 | 2,133.44 |
| 递延所得税资产 | 5,706.98 | 5,692.37 | 5,416.56 | 4,610.08 | 3,996.08 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 114,007.72 | 114,574.93 | 145,326.89 | 136,368.01 | 116,246.88 |
| 资产总计 | 663,152.39 | 610,316.26 | 542,711.58 | 537,682.61 | 479,989.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 218,266.20 | 197,187.13 | 140,343.59 | 155,704.80 | 127,454.44 |
| 应付票据 | 116,693.20 | 114,062.50 | 71,848.16 | 67,961.97 | 49,511.01 |
| 应付账款 | 101,573.01 | 83,124.63 | 68,495.44 | 87,742.83 | 77,943.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 6,649.94 | 9,840.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,444.79 | 10,867.65 | 8,203.07 | 12,307.50 | 10,923.82 |
| 应交税费 | 4,082.67 | 4,308.62 | 1,588.60 | 1,602.42 | 4,014.83 |
| 其他应付款(合计) | 37,667.46 | 25,775.99 | 24,120.32 | 20,329.82 | 18,498.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 25,775.99 | -- | 20,329.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 456.44 |
| 流动负债合计 | 280,826.12 | 244,460.75 | 182,586.02 | 196,594.49 | 171,188.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 304.14 | 6.55 | 55.81 | 129.05 | -- |
| 长期递延收益 | 721.44 | 832.99 | 947.19 | 1,061.38 | 721.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,025.58 | 30,839.54 | 31,003.00 | 21,190.42 | 721.42 |
| 负债合计 | 311,851.70 | 275,300.29 | 213,589.02 | 217,784.91 | 171,910.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,107.25 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 |
| 资本公积 | 91,091.53 | 79,498.09 | 79,498.09 | 79,498.09 | 79,498.09 |
| 减：库存股 | 12,600.70 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -320.63 | -275.98 | -341.18 | -353.04 | -180.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,050.00 | 20,050.00 | 20,050.00 | 20,050.00 | 20,050.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 211,794.52 | 195,366.05 | 189,516.54 | 180,602.66 | 168,611.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 351,121.98 | 334,738.16 | 328,823.45 | 319,897.70 | 308,079.11 |
| 少数股东权益 | 178.71 | 277.81 | 299.11 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,300.69 | 335,015.97 | 329,122.56 | 319,897.70 | 308,079.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 663,152.39 | 610,316.26 | 542,711.58 | 537,682.61 | 479,989.37 |
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