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莱克电气(603355) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 448,028.68 | 387,464.57 | 397,492.34 | 347,380.52 | |
交易性金融资产 | 50,074.44 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 145,458.06 | 170,486.68 | 177,190.53 | 180,463.03 | |
应收票据 | 1,304.93 | 1,440.64 | 1,585.99 | 1,502.70 | |
应收账款 | 144,153.13 | 169,046.03 | 175,604.54 | 178,960.34 | |
应收款项融资 | 6,425.66 | 3,333.07 | 3,793.38 | 2,046.30 | |
预付款项 | 6,004.02 | 6,532.06 | 6,965.05 | 5,644.75 | |
其他应收款(合计) | 3,244.76 | 3,881.83 | 3,780.55 | 3,352.40 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,244.76 | -- | 3,780.55 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 112,696.13 | 113,272.98 | 123,508.65 | 135,485.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,125.26 | 7,181.86 | 4,787.47 | 3,893.38 | |
流动资产合计 | 779,057.03 | 692,153.03 | 717,517.96 | 678,265.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 38,569.71 | 27,627.28 | 34,136.82 | 30,462.00 | |
在建工程 | 38,569.71 | -- | 34,136.82 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 128,341.26 | 134,950.10 | 123,265.28 | 126,069.49 | |
固定资产净额 | 128,341.26 | -- | 123,265.28 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 7,820.32 | 5,801.74 | 6,403.98 | 7,086.54 | |
无形资产 | 21,188.53 | 22,006.06 | 22,337.43 | 22,723.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 64,596.53 | 64,596.53 | 64,596.53 | 64,596.53 | |
长期待摊费用 | 3,218.72 | 3,424.03 | 3,921.67 | 4,261.83 | |
递延所得税资产 | 11,986.23 | 11,234.38 | 9,881.91 | 9,428.92 | |
其他非流动资产 | 751.96 | 1,886.86 | 1,979.52 | 1,271.25 | |
非流动资产合计 | 276,473.27 | 271,526.97 | 266,523.13 | 265,900.51 | |
资产总计 | 1,055,530.29 | 963,680.00 | 984,041.09 | 944,166.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 216,043.11 | 234,953.81 | 226,777.59 | 184,219.12 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 165,559.33 | 174,888.28 | 185,522.76 | 231,972.53 | |
应付票据 | 41,320.40 | 40,799.46 | 52,925.29 | 110,960.60 | |
应付账款 | 124,238.93 | 134,088.82 | 132,597.47 | 121,011.93 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 22,945.10 | 17,652.76 | 16,887.85 | 12,154.60 | |
应交税费 | 5,470.79 | 4,525.70 | 8,022.72 | 3,888.35 | |
其他应付款(合计) | 38,580.58 | 58,470.14 | 115,927.18 | 55,245.49 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,836.61 | 1,878.94 | 58,911.27 | 1,528.40 | |
其他应付款 | 36,743.96 | -- | 57,015.92 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,970.10 | 1,151.25 | 1,372.13 | 1,718.54 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 477,738.25 | 523,022.13 | 580,675.12 | 513,795.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50,030.56 | 50,035.00 | 50,038.75 | 50,043.06 | |
应付债券 | 109,817.93 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 6,028.13 | 4,792.29 | 5,144.54 | 5,452.60 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 28,096.61 | 28,642.04 | 27,075.15 | 25,609.93 | |
递延所得税负债 | 3,232.23 | 4,037.20 | 4,013.44 | 3,535.68 | |
长期递延收益 | 7.32 | 22.24 | 60.27 | 104.08 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 197,212.78 | 87,528.76 | 86,332.15 | 84,745.34 | |
负债合计 | 674,951.03 | 610,550.90 | 667,007.27 | 598,540.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,403.14 | 57,420.57 | 57,433.59 | 57,469.09 | |
资本公积 | 85,520.76 | 84,908.62 | 84,035.54 | 83,340.89 | |
减:库存股 | 5,143.11 | 5,310.99 | 7,038.99 | 8,263.73 | |
其他综合收益 | -164.54 | -217.47 | 135.58 | 390.33 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 28,701.57 | 26,364.56 | 26,364.56 | 26,364.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 203,685.05 | 189,794.37 | 155,949.17 | 186,176.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 380,328.84 | 352,959.65 | 316,879.44 | 345,477.95 | |
少数股东权益 | 250.42 | 169.46 | 154.38 | 147.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 380,579.26 | 353,129.11 | 317,033.82 | 345,625.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,055,530.29 | 963,680.00 | 984,041.09 | 944,166.40 |
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