莱克电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
莱克电气(603355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金626,790.84431,859.34179,737.48638,896.97453,641.78
收到的税费返还35,680.6024,047.7813,077.0525,536.5215,994.62
收到的其他与经营活动有关的现金7,501.013,385.213,031.938,596.8911,069.29
经营活动现金流入小计669,972.45459,292.33195,846.46673,030.38480,705.69
购买商品、接受劳务支付的现金489,544.85336,197.25174,920.15409,027.69275,521.31
支付给职工以及为职工支付的现金84,098.3460,784.3731,254.2483,592.0257,670.53
支付的各项税费8,099.424,119.722,109.4812,487.578,660.43
支付的其他与经营活动有关的现金53,168.5838,922.9817,652.9166,256.4339,624.39
经营活动现金流出小计634,911.20440,024.31225,936.79571,363.72381,476.66
经营活动产生的现金流量净额35,061.2519,268.02-30,090.33101,666.6699,229.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,000.0070,000.0010,000.00252,000.00112,000.00
取得投资收益所收到的现金3,144.403,144.40280.583,389.571,975.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.1030.2214.3158.1947.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------20.35--
收到的其他与投资活动有关的现金1,378.731,141.30146.80921.10589.10
投资活动现金流入小计74,558.2374,315.9210,441.69256,348.51114,611.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,119.7913,755.447,965.0613,929.375,989.91
投资所支付的现金------272,000.00152,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,335.40519.60221.80584.40469.10
投资活动现金流出小计26,455.1914,275.048,186.86286,513.77158,459.01
投资活动产生的现金流量净额48,103.0460,040.882,254.83-30,165.26-43,847.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12,900.7012,900.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,010.0070,010.0020,000.0013,021.2513,021.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计70,010.0070,010.0020,000.0025,921.9525,921.95
偿还债务支付的现金30,000.0030,000.00--3,021.253,021.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,144.852,018.74284.1512,817.3512,582.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金296.11162.63--262.71--
筹资活动现金流出小计113,440.9532,181.37284.1516,101.3115,603.26
筹资活动产生的现金流量净额-43,430.9537,828.6319,715.859,820.6410,318.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-774.45-2,131.311,831.48-9,805.36-2,257.27
五、现金及现金等价物净增加额38,958.89115,006.23-6,288.1671,516.6763,443.31
加:期初现金及现金等价物余额266,629.11266,629.11266,629.11195,112.44195,112.44
六、期末现金及现金等价物余额305,588.00381,635.34260,340.95266,629.11258,555.75
附注
净利润--33,201.03--32,615.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,805.50--6,228.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,217.09--11,275.99--
无形资产摊销--258.87--509.53--
长期待摊费用摊销--419.60--1,371.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--68.55--186.06--
固定资产报废损失--18.99--41.77--
公允价值变动损失---883.18---4,790.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,113.46--12,080.76--
投资损失------227.29--
递延所得税资产减少--1,131.09---5,578.31--
递延所得税负债增加---339.18--210.14--
存货的减少---13,540.47---35,915.18--
经营性应收项目的减少---7,173.16---45,984.16--
经营性应付项目的增加---8,046.05--129,347.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---42.92------
经营活动产生现金流量净额--19,268.02--101,666.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--381,635.34--266,629.11--
现金的期初余额--266,629.11--195,112.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--115,006.23--71,516.67--
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