莱克电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱克电气(603355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金431,859.34179,737.48638,896.97453,641.78309,811.60
收到的税费返还24,047.7813,077.0525,536.5215,994.628,511.18
收到的其他与经营活动有关的现金3,385.213,031.938,596.8911,069.294,815.10
经营活动现金流入小计459,292.33195,846.46673,030.38480,705.69323,137.87
购买商品、接受劳务支付的现金336,197.25174,920.15409,027.69275,521.31167,793.84
支付给职工以及为职工支付的现金60,784.3731,254.2483,592.0257,670.5336,299.26
支付的各项税费4,119.722,109.4812,487.578,660.434,723.49
支付的其他与经营活动有关的现金38,922.9817,652.9166,256.4339,624.3926,761.62
经营活动现金流出小计440,024.31225,936.79571,363.72381,476.66235,578.21
经营活动产生的现金流量净额19,268.02-30,090.33101,666.6699,229.0287,559.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,000.0010,000.00252,000.00112,000.0022,000.00
取得投资收益所收到的现金3,144.40280.583,389.571,975.10840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.2214.3158.1947.6737.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----20.35----
收到的其他与投资活动有关的现金1,141.30146.80921.10589.10394.90
投资活动现金流入小计74,315.9210,441.69256,348.51114,611.8823,272.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,755.447,965.0613,929.375,989.914,133.73
投资所支付的现金----272,000.00152,000.00152,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金519.60221.80584.40469.10268.20
投资活动现金流出小计14,275.048,186.86286,513.77158,459.01156,401.93
投资活动产生的现金流量净额60,040.882,254.83-30,165.26-43,847.13-133,129.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----12,900.7012,900.70300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,010.0020,000.0013,021.2513,021.2513,021.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计70,010.0020,000.0025,921.9525,921.9513,321.25
偿还债务支付的现金30,000.00--3,021.253,021.253,021.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,018.74284.1512,817.3512,582.0112,332.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金162.63--262.71----
筹资活动现金流出小计32,181.37284.1516,101.3115,603.2615,353.35
筹资活动产生的现金流量净额37,828.6319,715.859,820.6410,318.69-2,032.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,131.311,831.48-9,805.36-2,257.271,791.23
五、现金及现金等价物净增加额115,006.23-6,288.1671,516.6763,443.31-45,810.83
加:期初现金及现金等价物余额266,629.11266,629.11195,112.44195,112.44195,112.44
六、期末现金及现金等价物余额381,635.34260,340.95266,629.11258,555.75149,301.61
附注
净利润33,201.03--32,615.11--25,167.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,805.50--6,228.23--3,383.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,217.09--11,275.99--5,577.92
无形资产摊销258.87--509.53--232.33
长期待摊费用摊销419.60--1,371.93--785.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失68.55--186.06---52.08
固定资产报废损失18.99--41.77--104.60
公允价值变动损失-883.18---4,790.49---1,829.86
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,113.46--12,080.76--151.11
投资损失----227.29----
递延所得税资产减少1,131.09---5,578.31---1,082.28
递延所得税负债增加-339.18--210.14---122.50
存货的减少-13,540.47---35,915.18--1,605.54
经营性应收项目的减少-7,173.16---45,984.16--6,978.56
经营性应付项目的增加-8,046.05--129,347.45--46,743.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-42.92--------
经营活动产生现金流量净额19,268.02--101,666.66--87,559.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额381,635.34--266,629.11--149,301.61
现金的期初余额266,629.11--195,112.44--195,112.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额115,006.23--71,516.67---45,810.83
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