- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
莱克电气(603355) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,896.97 | 453,641.78 | 309,811.60 | 151,896.38 | |
收到的税费返还 | 25,536.52 | 15,994.62 | 8,511.18 | 5,608.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,596.89 | 11,069.29 | 4,815.10 | 2,699.31 | |
经营活动现金流入小计 | 673,030.38 | 480,705.69 | 323,137.87 | 160,204.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,027.69 | 275,521.31 | 167,793.84 | 99,076.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,592.02 | 57,670.53 | 36,299.26 | 20,226.11 | |
支付的各项税费 | 12,487.57 | 8,660.43 | 4,723.49 | 3,336.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,256.43 | 39,624.39 | 26,761.62 | 13,804.38 | |
经营活动现金流出小计 | 571,363.72 | 381,476.66 | 235,578.21 | 136,442.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,666.66 | 99,229.02 | 87,559.67 | 23,761.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 252,000.00 | 112,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,389.57 | 1,975.10 | 840.00 | 840.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.19 | 47.67 | 37.40 | 12.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -20.35 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 921.10 | 589.10 | 394.90 | 267.40 | |
投资活动现金流入小计 | 256,348.51 | 114,611.88 | 23,272.30 | 21,119.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,929.37 | 5,989.91 | 4,133.73 | 1,112.80 | |
投资所支付的现金 | 272,000.00 | 152,000.00 | 152,000.00 | 122,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 584.40 | 469.10 | 268.20 | 27.80 | |
投资活动现金流出小计 | 286,513.77 | 158,459.01 | 156,401.93 | 123,140.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,165.26 | -43,847.13 | -133,129.63 | -102,021.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,900.70 | 12,900.70 | 300.00 | 300.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,021.25 | 13,021.25 | 13,021.25 | 12,999.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 25,921.95 | 25,921.95 | 13,321.25 | 13,299.51 | |
偿还债务支付的现金 | 3,021.25 | 3,021.25 | 3,021.25 | 999.51 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,817.35 | 12,582.01 | 12,332.10 | 226.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 262.71 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,101.31 | 15,603.26 | 15,353.35 | 1,225.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,820.64 | 10,318.69 | -2,032.10 | 12,073.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,805.36 | -2,257.27 | 1,791.23 | 1,615.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 71,516.67 | 63,443.31 | -45,810.83 | -64,570.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 195,112.44 | 195,112.44 | 195,112.44 | 195,112.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 266,629.11 | 258,555.75 | 149,301.61 | 130,542.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,615.11 | -- | 25,167.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,228.23 | -- | 3,383.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,275.99 | -- | 5,577.92 | -- | |
无形资产摊销 | 509.53 | -- | 232.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,371.93 | -- | 785.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186.06 | -- | -52.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 41.77 | -- | 104.60 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,790.49 | -- | -1,829.86 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,080.76 | -- | 151.11 | -- | |
投资损失 | 227.29 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,578.31 | -- | -1,082.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | 210.14 | -- | -122.50 | -- | |
存货的减少 | -35,915.18 | -- | 1,605.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -45,984.16 | -- | 6,978.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 129,347.45 | -- | 46,743.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 101,666.66 | -- | 87,559.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 266,629.11 | -- | 149,301.61 | -- | |
现金的期初余额 | 195,112.44 | -- | 195,112.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 71,516.67 | -- | -45,810.83 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |