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莱克电气(603355) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,181.42 | 626,790.84 | 431,859.34 | 179,737.48 | |
收到的税费返还 | 44,557.68 | 35,680.60 | 24,047.78 | 13,077.05 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,788.89 | 7,501.01 | 3,385.21 | 3,031.93 | |
经营活动现金流入小计 | 864,527.99 | 669,972.45 | 459,292.33 | 195,846.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,790.58 | 489,544.85 | 336,197.25 | 174,920.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,054.12 | 84,098.34 | 60,784.37 | 31,254.24 | |
支付的各项税费 | 10,171.68 | 8,099.42 | 4,119.72 | 2,109.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,781.42 | 53,168.58 | 38,922.98 | 17,652.91 | |
经营活动现金流出小计 | 816,797.80 | 634,911.20 | 440,024.31 | 225,936.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,730.20 | 35,061.25 | 19,268.02 | -30,090.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,144.40 | 3,144.40 | 3,144.40 | 280.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.00 | 35.10 | 30.22 | 14.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,866.50 | 1,378.73 | 1,141.30 | 146.80 | |
投资活动现金流入小计 | 75,182.91 | 74,558.23 | 74,315.92 | 10,441.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,316.81 | 25,119.79 | 13,755.44 | 7,965.06 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 119,107.11 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,564.40 | 1,335.40 | 519.60 | 221.80 | |
投资活动现金流出小计 | 155,988.31 | 26,455.19 | 14,275.04 | 8,186.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,805.41 | 48,103.04 | 60,040.88 | 2,254.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 179,001.67 | 70,010.00 | 70,010.00 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 179,001.67 | 70,010.00 | 70,010.00 | 20,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,010.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,755.48 | 83,144.85 | 2,018.74 | 284.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 637.83 | 296.11 | 162.63 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 114,403.31 | 113,440.95 | 32,181.37 | 284.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,598.36 | -43,430.95 | 37,828.63 | 19,715.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,144.25 | -774.45 | -2,131.31 | 1,831.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,378.90 | 38,958.89 | 115,006.23 | -6,288.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 266,629.11 | 266,629.11 | 266,629.11 | 266,629.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 292,008.01 | 305,588.00 | 381,635.34 | 260,340.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,291.53 | -- | 33,201.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,212.33 | -- | 3,805.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,723.59 | -- | 6,217.09 | -- | |
无形资产摊销 | 608.91 | -- | 258.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 680.79 | -- | 419.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.62 | -- | 68.55 | -- | |
固定资产报废损失 | 24.61 | -- | 18.99 | -- | |
公允价值变动损失 | -883.18 | -- | -883.18 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,951.70 | -- | 4,113.46 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -751.10 | -- | 1,131.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -339.18 | -- | -339.18 | -- | |
存货的减少 | -38,541.93 | -- | -13,540.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,153.39 | -- | -7,173.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,665.62 | -- | -8,046.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -42.92 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,730.20 | -- | 19,268.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 292,008.01 | -- | 381,635.34 | -- | |
现金的期初余额 | 266,629.11 | -- | 266,629.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,378.90 | -- | 115,006.23 | -- |
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