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| 莱克电气(603355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,017.54 | 274,283.86 | 193,305.29 | 116,881.22 | |
| 收到的税费返还 | 31,752.16 | 21,747.78 | 15,721.00 | 9,554.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,976.35 | 5,560.71 | 2,936.52 | 894.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 428,746.04 | 301,592.35 | 211,962.81 | 127,329.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,652.83 | 222,250.36 | 141,215.28 | 92,764.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,970.12 | 40,993.84 | 26,185.42 | 12,977.95 | |
| 支付的各项税费 | 8,381.41 | 6,697.85 | 4,418.45 | 2,244.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,167.98 | 5,171.19 | 17,312.83 | 7,787.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 379,172.35 | 275,113.25 | 189,131.97 | 115,774.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,573.69 | 26,479.10 | 22,830.85 | 11,555.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 911.54 | 68.74 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 303.27 | 247.13 | 128.24 | 75.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.00 | 22,496.16 | 9.00 | 6.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,169.81 | 22,812.03 | 137.24 | 81.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,877.72 | -- | 3,726.73 | 3,305.03 | |
| 投资所支付的现金 | 178,300.00 | 6,878.09 | 61,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.00 | 27,387.77 | 25.00 | 21.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,239.72 | 106,065.86 | 65,051.73 | 3,326.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,069.91 | -83,253.84 | -64,914.49 | -3,244.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,800.43 | 75,338.10 | 75,200.43 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,873.27 | 98,171.27 | 73,044.07 | 48,569.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,673.70 | 173,509.37 | 148,244.50 | 48,569.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,755.98 | 112,258.60 | 80,528.18 | 56,665.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,484.67 | 6,720.25 | 348.57 | 114.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,240.65 | 118,978.85 | 80,876.75 | 56,779.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,433.05 | 54,530.52 | 67,367.75 | -8,209.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,594.42 | 5,655.35 | 1,205.39 | 652.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,531.26 | 3,411.13 | 26,489.49 | 754.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,790.59 | 78,790.59 | 78,790.59 | 78,790.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,321.85 | 82,201.72 | 105,280.08 | 79,544.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,358.50 | -- | 16,515.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,603.09 | -- | 1,406.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,831.59 | -- | 4,445.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.46 | -- | 192.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.97 | -- | 77.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 236.94 | -- | 126.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,615.15 | -- | -1,050.49 | -- | |
| 投资损失 | -840.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.69 | -- | -98.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,461.01 | -- | 1,948.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,028.37 | -- | -17,988.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -983.50 | -- | 17,255.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,573.69 | -- | 22,830.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,321.85 | -- | 105,280.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,790.59 | -- | 78,790.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,531.26 | -- | 26,489.49 | -- | |
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