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| 莱克电气(603355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 912,840.67 | 665,962.28 | 430,678.45 | 213,314.54 | |
| 收到的税费返还 | 37,454.29 | 31,269.66 | 21,462.92 | 13,829.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,781.51 | 7,447.22 | 3,401.38 | 968.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 967,076.46 | 704,679.16 | 455,542.76 | 228,112.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,675.53 | 456,687.02 | 294,030.62 | 162,919.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,608.70 | 90,163.82 | 62,939.53 | 37,079.61 | |
| 支付的各项税费 | 19,587.48 | 15,906.48 | 7,096.52 | 2,130.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,383.73 | 55,453.82 | 36,663.64 | 18,650.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 887,255.44 | 618,211.14 | 400,730.31 | 220,780.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,821.03 | 86,468.02 | 54,812.44 | 7,331.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.46 | 51.86 | 40.27 | 3.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,157.21 | 1,048.41 | 873.31 | 627.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,233.67 | 1,100.27 | 913.58 | 631.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,825.03 | 28,115.93 | 18,391.26 | 11,629.84 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,457.91 | 1,296.31 | 1,081.76 | 484.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,282.94 | 29,412.24 | 19,473.02 | 12,114.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,049.27 | -28,311.97 | -18,559.43 | -11,482.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,182.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 232,130.92 | 303,614.02 | 283,718.43 | 108,895.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 523,313.61 | 303,614.02 | 283,718.43 | 108,895.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 308,354.90 | 239,379.37 | 227,344.03 | 46,915.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,454.75 | 60,351.46 | 2,216.94 | 857.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,343.40 | 1,668.55 | 1,135.14 | 404.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,153.05 | 301,399.38 | 230,696.10 | 48,177.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,160.56 | 2,214.64 | 53,022.33 | 60,717.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,088.36 | 35,075.87 | 16,198.99 | -1,203.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,020.67 | 95,446.56 | 105,474.33 | 55,362.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 292,008.01 | 292,008.01 | 292,008.01 | 292,018.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 448,028.68 | 387,454.57 | 397,482.34 | 347,380.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,389.29 | -- | 48,208.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,544.74 | -- | 4,262.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,883.54 | -- | 12,122.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,091.18 | -- | 841.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,144.03 | -- | 1,513.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.64 | -- | 20.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 816.39 | -- | 80.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -74.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -19,326.44 | -- | -13,921.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -766.39 | -- | 1,337.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -450.68 | -- | 330.53 | -- | |
| 存货的减少 | 34,497.09 | -- | 25,967.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,787.86 | -- | -16,411.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -83,545.55 | -- | -15,510.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4,172.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,821.03 | -- | 54,812.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 448,028.68 | -- | 397,482.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 292,008.01 | -- | 292,008.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 156,020.67 | -- | 105,474.33 | -- | |
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