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莱克电气(603355) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,708.87 | 448,306.36 | 311,735.13 | 172,798.95 | |
收到的税费返还 | 22,055.75 | 17,390.78 | 11,497.16 | 7,528.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,687.96 | 6,458.68 | 4,668.66 | 2,419.48 | |
经营活动现金流入小计 | 636,452.58 | 472,155.81 | 327,900.94 | 182,747.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,570.56 | 273,297.64 | 180,714.95 | 93,989.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,919.66 | 51,077.61 | 38,058.97 | 16,300.67 | |
支付的各项税费 | 15,970.09 | 11,341.39 | 6,889.96 | 4,561.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,193.70 | 53,852.42 | 31,344.64 | 24,051.02 | |
经营活动现金流出小计 | 515,654.02 | 389,569.05 | 257,008.52 | 138,902.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,798.57 | 82,586.76 | 70,892.42 | 43,844.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.37 | 153.14 | 63.57 | 63.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,995.51 | 1,995.51 | 1,995.51 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 893.05 | 618.60 | 442.60 | 339.11 | |
投资活动现金流入小计 | 10,895.54 | 10,602.86 | 9,337.29 | 7,238.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,951.62 | 9,007.68 | 7,168.40 | 1,991.61 | |
投资所支付的现金 | 58,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 6,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,728.18 | 696.95 | 559.65 | 448.46 | |
投资活动现金流出小计 | 71,079.80 | 18,104.63 | 16,128.05 | 9,240.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,184.26 | -7,501.77 | -6,790.76 | -2,001.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 32,381.02 | 12,381.02 | 12,361.00 | 12,361.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 32,381.02 | 12,381.02 | 12,361.00 | 12,361.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,175.61 | 12,175.61 | 12,155.59 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,109.54 | 9,590.97 | 9,590.85 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,285.15 | 21,766.57 | 21,746.45 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,095.87 | -9,385.56 | -9,385.45 | 12,361.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,529.45 | 2,778.83 | 1,448.04 | -1,487.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,239.63 | 68,478.27 | 56,164.25 | 52,716.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,872.81 | 122,872.81 | 122,872.81 | 122,872.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 195,112.44 | 191,351.08 | 179,037.07 | 175,588.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,227.17 | -- | 23,584.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,345.25 | -- | 3,661.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,901.66 | -- | 5,447.03 | -- | |
无形资产摊销 | 503.79 | -- | 251.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,208.46 | -- | 1,136.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.30 | -- | 15.84 | -- | |
固定资产报废损失 | 814.31 | -- | 87.44 | -- | |
公允价值变动损失 | -860.31 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -613.90 | -- | -832.91 | -- | |
投资损失 | 12.50 | -- | 12.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,024.86 | -- | -375.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | 129.05 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,690.74 | -- | 3,571.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 17,928.94 | -- | 20,102.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 30,797.82 | -- | 14,230.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 756.24 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 120,798.57 | -- | 70,892.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 195,112.44 | -- | 179,037.07 | -- | |
现金的期初余额 | 122,872.81 | -- | 122,872.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 72,239.63 | -- | 56,164.25 | -- |
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