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| 莱克电气(603355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,073.36 | 294,284.38 | 185,462.89 | 120,880.34 | |
| 收到的税费返还 | 27,178.01 | 18,900.90 | 11,815.84 | 6,917.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,399.08 | 5,266.16 | 1,445.05 | 4,763.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 436,650.45 | 318,451.44 | 198,723.78 | 132,560.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,201.21 | 217,775.86 | 129,057.20 | 101,131.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,379.87 | 42,689.72 | 28,162.91 | 17,059.21 | |
| 支付的各项税费 | 12,289.67 | 8,943.72 | 5,830.90 | 3,525.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,890.92 | 18,778.49 | 19,420.17 | 3,469.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 393,761.67 | 288,187.80 | 182,471.19 | 125,185.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,888.78 | 30,263.64 | 16,252.59 | 7,375.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,400.00 | 77,400.00 | 56,400.00 | 24,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,951.04 | 996.42 | 701.43 | 323.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 574.74 | 437.41 | 423.70 | 4.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 213.40 | 48.00 | 48.00 | 18.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,139.18 | 78,881.83 | 57,573.13 | 24,345.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,640.24 | 4,615.61 | 2,839.56 | 1,775.13 | |
| 投资所支付的现金 | 169,080.00 | 134,000.00 | 58,000.00 | 37,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92.00 | 30.00 | 14.00 | 7.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,812.24 | 138,645.61 | 60,853.56 | 38,782.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,673.05 | -59,763.79 | -3,280.43 | -14,436.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 203,350.60 | 149,350.60 | 80,815.40 | 68,045.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,350.60 | 149,350.60 | 80,815.40 | 68,045.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,413.60 | 98,311.20 | 73,454.40 | 17,359.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,293.07 | 8,156.18 | 7,986.82 | 79.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,706.67 | 106,467.38 | 81,441.22 | 17,438.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,643.93 | 42,883.22 | -625.82 | 50,607.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,546.39 | 4,762.07 | 2,540.64 | -1,181.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,406.03 | 18,145.15 | 14,886.97 | 42,365.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,321.85 | 127,399.95 | 127,321.85 | 127,321.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,727.88 | 145,545.10 | 142,208.82 | 169,686.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,066.35 | -- | 22,048.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,348.50 | -- | 2,441.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,732.65 | -- | 5,152.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.46 | -- | 199.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.45 | -- | 73.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 492.87 | -- | -279.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,793.39 | -- | -2,254.67 | -- | |
| 投资损失 | -2,695.80 | -- | -613.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,487.92 | -- | -144.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,717.48 | -- | -224.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,356.51 | -- | 3,010.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,742.62 | -- | -13,156.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,888.78 | -- | 16,252.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,727.88 | -- | 142,208.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,321.85 | -- | 127,321.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,406.03 | -- | 14,886.97 | -- | |
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