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| 莱克电气(603355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,887.52 | 395,910.89 | 240,839.58 | 139,357.42 | |
| 收到的税费返还 | 35,502.30 | 26,332.83 | 16,226.41 | 7,998.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,422.83 | 4,382.59 | 2,645.32 | 1,007.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 563,812.65 | 426,626.32 | 259,711.31 | 148,363.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,004.45 | 325,662.74 | 183,880.43 | 126,360.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,122.83 | 50,991.31 | 36,157.45 | 18,016.00 | |
| 支付的各项税费 | 17,179.21 | 14,112.23 | 12,054.75 | 5,782.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,089.36 | 29,510.51 | 27,390.10 | 2,878.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 542,395.85 | 420,276.80 | 259,482.74 | 153,038.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,416.80 | 6,349.52 | 228.58 | -4,674.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298,000.00 | 296,500.00 | 275,220.00 | 87,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,242.78 | 1,242.78 | 694.19 | 420.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 391.52 | 228.62 | 277.48 | 79.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 848.10 | 778.70 | 675.50 | 461.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 300,482.40 | 298,750.10 | 276,867.17 | 87,961.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,352.34 | 15,097.98 | 8,079.81 | 3,840.41 | |
| 投资所支付的现金 | 246,420.00 | 244,500.00 | 240,420.00 | 65,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 685.66 | 576.60 | 483.96 | 276.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 269,458.00 | 260,174.58 | 248,983.77 | 69,117.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,024.40 | 38,575.52 | 27,883.41 | 18,844.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 81,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,200.00 | 144,200.00 | 144,000.00 | 81,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 182,000.00 | 182,000.00 | 68,000.00 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,956.52 | 12,982.95 | 11,201.66 | 611.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,956.52 | 194,982.95 | 79,201.66 | 18,611.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,756.52 | -50,782.95 | 64,798.34 | 62,888.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,194.84 | -11,005.49 | -5,471.51 | 608.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,510.16 | -16,863.40 | 87,438.82 | 77,666.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,727.88 | 205,727.88 | 205,727.88 | 205,727.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,217.72 | 188,864.49 | 293,166.70 | 283,394.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,552.61 | -- | 22,525.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,865.08 | -- | 3,264.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,252.69 | -- | 4,540.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 403.69 | -- | 199.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.55 | -- | 73.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.93 | -- | -59.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.95 | -- | -11.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,718.20 | -- | 6,240.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,430.61 | -- | -960.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 506.83 | -- | 776.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,539.48 | -- | -11,171.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,433.08 | -- | -3,694.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,338.22 | -- | -21,494.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,416.80 | -- | 228.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,217.72 | -- | 293,166.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 205,727.88 | -- | 205,727.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,510.16 | -- | 87,438.82 | -- | |
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