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亚振家居(603389) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,208.26 | 8,011.87 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 20.00 | -- | |||
应收账款 | 3,316.18 | 3,665.54 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,078.25 | 1,019.34 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,105.31 | 904.33 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 20,195.40 | 21,440.99 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,500.45 | 701.17 | |||
流动资产合计 | 38,423.84 | 35,743.24 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 868.80 | 1,606.73 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 12,509.19 | 12,454.13 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,423.52 | 3,359.23 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 3,521.82 | 2,770.83 | |||
递延所得税资产 | 1,398.80 | 1,840.02 | |||
其他非流动资产 | 300.00 | 300.00 | |||
非流动资产合计 | 22,022.11 | 22,330.94 | |||
资产总计 | 60,445.96 | 58,074.18 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 5,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 1,194.79 | 1,410.00 | |||
应付账款 | 5,622.38 | 4,985.28 | |||
预收款项 | 4,409.93 | 4,222.79 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,258.37 | 1,396.66 | |||
应交税费 | 1,191.96 | 1,761.48 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 4.60 | 7.53 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,151.73 | 1,093.84 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 17,833.78 | 19,877.58 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 400.00 | 400.00 | |||
递延所得税负债 | 204.58 | 454.96 | |||
长期递延收益 | 847.77 | 757.77 | |||
其他非流动负债 | 493.32 | 485.37 | |||
非流动负债合计 | 1,945.66 | 2,098.10 | |||
负债合计 | 19,779.44 | 21,975.68 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,421.05 | 16,421.05 | |||
资本公积 | 4,661.18 | 4,661.18 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,547.47 | 1,035.36 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 17,908.34 | 13,803.83 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 40,538.04 | 35,921.41 | |||
少数股东权益 | 128.48 | 177.09 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 40,666.52 | 36,098.50 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,445.96 | 58,074.18 |
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