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| 亚振家居(603389) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 918.97 | 1,995.18 | 2,320.97 | 2,115.76 | 1,219.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,960.11 | 2,412.16 | 3,009.57 | 3,118.19 | 3,069.26 |
| 应收票据 | 18.68 | -- | -- | 170.72 | 174.45 |
| 应收账款 | 1,941.43 | 2,412.16 | 3,009.57 | 2,947.48 | 2,894.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 470.46 | 359.94 | 707.99 | 991.82 | 880.49 |
| 其他应收款(合计) | 695.23 | 928.09 | 1,414.50 | 1,456.14 | 2,105.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 928.09 | -- | 1,456.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,922.45 | 14,721.78 | 17,058.52 | 17,647.95 | 17,300.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 595.22 | 1,033.11 | 505.88 | 734.37 | 574.87 |
| 流动资产合计 | 18,569.33 | 21,457.15 | 25,294.33 | 26,341.14 | 25,426.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,728.75 | 5,733.04 | 3,116.93 | 3,178.25 | 3,302.84 |
| 投资性房地产 | 6,076.30 | 6,114.32 | 787.71 | 795.09 | 802.48 |
| 在建工程(合计) | 100.00 | -- | 6,980.44 | 7,126.56 | 6,981.11 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 7,126.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,347.17 | 12,707.48 | 13,092.71 | 13,408.54 | 13,811.63 |
| 固定资产净额 | -- | 12,681.20 | -- | 13,408.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 26.28 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,707.03 | 8,060.63 | 9,015.99 | 9,167.34 | 9,707.35 |
| 无形资产 | 5,371.66 | 5,439.56 | 5,155.99 | 5,217.67 | 5,264.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,012.46 | 3,215.36 | 3,524.91 | 3,710.05 | 4,054.44 |
| 递延所得税资产 | 2,115.36 | 2,113.15 | 4,273.51 | 3,850.13 | 3,510.25 |
| 其他非流动资产 | 185.36 | 159.09 | 44.07 | 44.07 | 44.07 |
| 非流动资产合计 | 42,644.10 | 43,542.63 | 45,992.26 | 46,497.71 | 47,478.73 |
| 资产总计 | 61,213.43 | 64,999.78 | 71,286.59 | 72,838.85 | 72,904.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,502.77 | 5,506.83 | 4,505.31 | 4,505.31 | 4,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,278.85 | 4,178.99 | 3,823.01 | 3,912.59 | 3,798.01 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,278.85 | 4,178.99 | 3,823.01 | 3,912.59 | 3,798.01 |
| 预收款项 | 25.98 | 25.98 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 895.94 | 1,367.12 | 960.52 | 906.02 | 895.31 |
| 应交税费 | 66.58 | 177.93 | 134.25 | 192.54 | 239.53 |
| 其他应付款(合计) | 6,680.71 | 5,096.42 | 5,943.65 | 4,381.82 | 2,374.42 |
| 应付利息 | -- | 20.70 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,075.72 | -- | 4,381.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,146.45 | 1,146.45 | 1,610.06 | 1,610.06 | 1,610.06 |
| 其他流动负债 | 327.02 | 375.44 | 380.24 | 422.49 | 408.82 |
| 流动负债合计 | 20,413.89 | 20,763.18 | 20,282.00 | 19,180.80 | 16,970.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,780.31 | 7,284.43 | 8,377.62 | 8,302.57 | 8,476.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 63.97 | 89.17 | 22.29 | 52.57 | 92.36 |
| 递延所得税负债 | 58.52 | 67.57 | 76.85 | 86.29 | 96.31 |
| 长期递延收益 | 537.19 | 542.19 | 586.80 | 593.05 | 638.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,439.98 | 7,983.35 | 9,063.56 | 9,034.48 | 9,302.87 |
| 负债合计 | 27,853.87 | 28,746.53 | 29,345.56 | 28,215.28 | 26,273.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,275.20 | 26,275.20 | 26,275.20 | 26,275.20 | 26,275.20 |
| 资本公积 | 33,469.97 | 33,469.97 | 33,469.97 | 33,469.97 | 33,469.97 |
| 减：库存股 | 650.36 | 650.36 | 650.36 | 650.36 | 650.36 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,283.53 | 3,283.53 | 3,283.53 | 3,283.53 | 3,283.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -27,537.14 | -24,710.48 | -19,112.08 | -16,500.68 | -14,503.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,841.20 | 37,667.86 | 43,266.25 | 45,877.66 | 47,874.71 |
| 少数股东权益 | -1,481.64 | -1,414.61 | -1,325.22 | -1,254.09 | -1,243.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,359.56 | 36,253.25 | 41,941.03 | 44,623.57 | 46,631.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,213.43 | 64,999.78 | 71,286.59 | 72,838.85 | 72,904.87 |
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