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| 亚振家居(603389) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,471.04 | 15,993.82 | 50,453.93 | 50,358.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,433.95 | -- | 2,944.25 | -- | |
| 应收票据 | 51.90 | 12.00 | 22.00 | 112.63 | |
| 应收账款 | 3,382.04 | 3,370.16 | 2,922.25 | 2,380.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 775.03 | 3,694.63 | 2,449.81 | 2,405.57 | |
| 其他应收款(合计) | 2,115.42 | -- | 1,236.18 | -- | |
| 应收利息 | 134.27 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,981.14 | 1,404.54 | 1,236.18 | 1,517.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,599.11 | 24,926.84 | 22,379.78 | 22,844.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,178.93 | 25,107.52 | 1,034.51 | 717.94 | |
| 流动资产合计 | 75,573.48 | 74,509.51 | 80,498.47 | 80,337.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,267.70 | -- | 945.09 | -- | |
| 在建工程 | 4,267.70 | 3,124.90 | 945.09 | 735.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,178.24 | -- | 12,276.47 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,178.24 | 11,984.63 | 12,276.47 | 12,360.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,850.58 | 5,272.65 | 3,899.81 | 3,825.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,951.43 | 1,803.94 | 1,905.54 | 2,075.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,839.77 | 1,505.84 | 1,416.93 | 1,554.56 | |
| 其他非流动资产 | 6,777.91 | 4,489.06 | 82.60 | 82.60 | |
| 非流动资产合计 | 31,865.63 | 28,181.03 | 20,526.45 | 20,633.27 | |
| 资产总计 | 107,439.11 | 102,690.54 | 101,024.92 | 100,970.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,522.54 | -- | 5,709.68 | -- | |
| 应付票据 | 1,363.65 | 857.00 | 1,108.26 | 1,479.99 | |
| 应付账款 | 6,158.89 | 5,318.08 | 4,601.42 | 4,583.16 | |
| 预收款项 | 4,016.73 | 5,364.11 | 5,311.94 | 5,931.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,286.66 | 996.18 | 1,173.38 | 1,239.94 | |
| 应交税费 | 3,452.20 | 1,149.07 | 1,475.61 | 464.14 | |
| 其他应付款(合计) | 912.79 | -- | 1,034.42 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 912.79 | 1,001.39 | 1,034.42 | 1,131.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,190.92 | 14,685.82 | 14,705.04 | 14,830.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 递延所得税负债 | 175.27 | 187.24 | 188.73 | 187.93 | |
| 长期递延收益 | 321.67 | 125.00 | 305.00 | 305.00 | |
| 其他非流动负债 | 684.38 | 583.88 | 594.90 | 614.78 | |
| 非流动负债合计 | 1,581.32 | 1,296.12 | 1,488.64 | 1,507.71 | |
| 负债合计 | 18,772.24 | 15,981.94 | 16,193.68 | 16,338.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,896.00 | 21,896.00 | 21,896.00 | 21,896.00 | |
| 资本公积 | 37,824.03 | 37,824.03 | 37,824.03 | 37,824.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,599.00 | 1,997.86 | 1,997.86 | 1,997.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,105.97 | 24,791.10 | 22,897.65 | 22,756.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,425.00 | 86,509.00 | 84,615.54 | 84,474.12 | |
| 少数股东权益 | 241.87 | 199.60 | 215.70 | 158.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,666.87 | 86,708.59 | 84,831.24 | 84,632.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,439.11 | 102,690.54 | 101,024.92 | 100,970.63 | |
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